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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 617.00 | 56 617.00 | | 56 617.00 |
AP Constructions | 18 748.00 | 18 748.00 | | 18 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 893.00 | 243 322.00 | 19 571.00 | 262 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 779.00 | 146 821.00 | 26 959.00 | 173 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 447.00 | | 27 447.00 | 27 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 875 783.00 | 1 025 642.00 | 850 140.00 | 1 875 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 996 449.00 | 50 000.00 | 946 449.00 | 996 449.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 144 524.00 | | 144 524.00 | 144 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 860.00 | 92 014.00 | 384 846.00 | 476 860.00 |
BZ Autres créances | 642 803.00 | | 642 803.00 | 642 803.00 |
CF Disponibilités | 332 913.00 | | 332 913.00 | 332 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 677.00 | | 26 677.00 | 26 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 620 227.00 | 142 014.00 | 2 478 213.00 | 2 620 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 496 010.00 | 1 167 657.00 | 3 328 353.00 | 4 496 010.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 336 145.00 | 560 134.00 | 776 011.00 | 1 336 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 770.00 | | | 64 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 479.00 | | | 6 479.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 21.00 | | | 21.00 |
DH Report à nouveau | 140 733.00 | | | 140 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 101 723.00 | | | 1 101 723.00 |
DL TOTAL (I) | 1 313 726.00 | | | 1 313 726.00 |
DP Provisions pour risques | 299 478.00 | | | 299 478.00 |
DR TOTAL (IV) | 299 478.00 | | | 299 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96.00 | | | 96.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 581 321.00 | | | 1 581 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 352.00 | | | 74 352.00 |
EA Autres dettes | 59 380.00 | | | 59 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 715 149.00 | | | 1 715 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 328 353.00 | | | 3 328 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 086 440.00 | | | 1 086 440.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96.00 | | | 96.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 594.00 | | 5 594.00 | 5 594.00 |
FD Production vendue biens | 154 027.00 | | 154 027.00 | 154 027.00 |
FG Production vendue services | 3 274 793.00 | | 3 274 793.00 | 3 274 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 434 414.00 | | 3 434 414.00 | 3 434 414.00 |
FM Production stockée | | | 11 346.00 | |
FN Production immobilisée | | | 580 557.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 029 955.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -67.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 022 046.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -359 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 528 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191 134.00 | |
GE Autres charges | | | 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 657 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 372 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 792.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 370 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 539.00 | | | 3 539.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 713.00 | | | 22 713.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 713.00 | | | 27 713.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 061.00 | | | 22 061.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 289 828.00 | | | 289 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 311 889.00 | | | 311 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -284 176.00 | | | -284 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 858.00 | | | -15 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 060 157.00 | | | 4 060 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 958 434.00 | | | 2 958 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 101 723.00 | | | 1 101 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 277 241.00 | | 609 784.00 | 1 277 241.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 755 588.00 | | 580 557.00 | 755 588.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 242.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 242.00 | 27 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 242.00 | 1 875 783.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 336 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 455 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 617.00 | | | 56 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 436.00 | | 27 985.00 | 427 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 599.00 | | 1 242.00 | 37 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 834 509.00 | 191 134.00 | | 834 509.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 382 588.00 | 177 547.00 | | 382 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 617.00 | | | 56 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 304.00 | 13 587.00 | | 395 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 650.00 | 289 828.00 | | 9 650.00 |
6N Sur stocks et en cours | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 92 014.00 | | | 92 014.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 014.00 | | | 142 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 664.00 | 289 828.00 | | 151 664.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 289 828.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 581 321.00 | 953 297.00 | 628 024.00 | 1 581 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 031.00 | 11 031.00 | | 11 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 843.00 | 28 843.00 | | 28 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 380.00 | 59 380.00 | | 59 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 447.00 | | | 27 447.00 |
UX Autres créances clients | 368 572.00 | | | 368 572.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 288.00 | | | 108 288.00 |
VB T. V. A. | 472 812.00 | | | 472 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VP Divers | 27 344.00 | | | 27 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 194.00 | 12 194.00 | | 12 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 648.00 | | | 142 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 677.00 | | | 26 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 173 788.00 | 1 146 341.00 | 27 447.00 | 1 173 788.00 |
VW T.V.A. | 22 283.00 | 22 283.00 | | 22 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 715 149.00 | 1 087 125.00 | 628 024.00 | 1 715 149.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 515.00 | | | 7 515.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 141 220.00 | | | 1 141 220.00 |
ST Autres comptes | 130 968.00 | | | 130 968.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 111 115.00 | | | 111 115.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 145 528.00 | | | 145 528.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 802.00 | | | 17 802.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 317.00 | | | 25 317.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 313.00 | | | 44 313.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 466 107.00 | | | 466 107.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 528 831.00 | | | 1 528 831.00 |