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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 61 944.00 | 61 944.00 | | 61 944.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 155 321.00 | 152 806.00 | 2 515.00 | 155 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 699 339.00 | 587 806.00 | 111 532.00 | 699 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 858.00 | | 82 858.00 | 82 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 999 462.00 | 802 556.00 | 196 906.00 | 999 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 595 835.00 | | 9 595 835.00 | 9 595 835.00 |
BZ Autres créances | 4 187 782.00 | 373 180.00 | 3 814 602.00 | 4 187 782.00 |
CF Disponibilités | 2 984 025.00 | | 2 984 025.00 | 2 984 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162 089.00 | | 162 089.00 | 162 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 929 731.00 | 373 180.00 | 16 556 552.00 | 16 929 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 929 193.00 | 1 175 736.00 | 16 753 457.00 | 17 929 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 228 389.00 | | | 1 228 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 387.00 | | | 269 387.00 |
DL TOTAL (I) | 2 047 776.00 | | | 2 047 776.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 614.00 | | | 10 614.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 945.00 | | | 14 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 824 263.00 | | | 4 824 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 178 459.00 | | | 1 178 459.00 |
EA Autres dettes | 8 617 400.00 | | | 8 617 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 645 681.00 | | | 14 645 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 753 457.00 | | | 16 753 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 691 782.00 | | | 14 691 782.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 614.00 | | | 10 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 603 016.00 | | 7 603 016.00 | 7 603 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 603 016.00 | | 7 603 016.00 | 7 603 016.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 706.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 642 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 467 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 227 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 686 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 888 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 744.00 | |
GE Autres charges | | | 10 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 355 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 287 554.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 507.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 394 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 395 658.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 403 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 403 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 404.00 | | | 29 404.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 404.00 | | | 25 404.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 404.00 | | | 25 404.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 556.00 | | | 8 556.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 277.00 | | | 277.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 833.00 | | | 68 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 429.00 | | | -43 429.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 234.00 | | | 15 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -48 552.00 | | | -48 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 063 682.00 | | | 10 063 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 794 295.00 | | | 9 794 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 387.00 | | | 269 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 999 496.00 | | 23 897.00 | 999 496.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 61 944.00 | | | 61 944.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 927.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 927.00 | 82 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 929.00 | 999 462.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 61 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 002.00 | 699 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 203.00 | | 9 118.00 | 146 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 705 040.00 | | 13 301.00 | 705 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 308.00 | | 1 478.00 | 86 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 746 537.00 | 74 745.00 | 18 725.00 | 746 537.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 61 944.00 | | | 61 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134 809.00 | 17 997.00 | | 134 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549 784.00 | 56 748.00 | 18 725.00 | 549 784.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 507.00 | 60 000.00 | 1 507.00 | 1 507.00 |
6T Sur comptes clients | 5 493.00 | | 5 493.00 | 5 493.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 493.00 | | 5 493.00 | 5 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 000.00 | 60 000.00 | 7 000.00 | 7 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 493.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 507.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 824 263.00 | 4 824 263.00 | | 4 824 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 380 667.00 | 380 667.00 | | 380 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 764 730.00 | 764 730.00 | | 764 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 617 400.00 | 8 617 400.00 | | 8 617 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 858.00 | | | 82 858.00 |
UX Autres créances clients | 9 595 835.00 | | | 9 595 835.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
VB T. V. A. | 64 299.00 | | | 64 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 614.00 | 10 614.00 | | 10 614.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 152 176.00 | | | 152 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 062.00 | 33 062.00 | | 33 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 971 157.00 | | | 3 971 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162 089.00 | | | 162 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 028 564.00 | 13 945 706.00 | 82 858.00 | 14 028 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 630 736.00 | 14 630 736.00 | | 14 630 736.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 121 167.00 | | | 121 167.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 130 772.00 | | | 130 772.00 |
ST Autres comptes | 478 908.00 | | | 478 908.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 722 882.00 | | | 722 882.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 100.00 | | | 100.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 134 754.00 | | | 134 754.00 |
YW Taxe professionnelle | 106 568.00 | | | 106 568.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 227 735.00 | | | 227 735.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 425 017.00 | | | 425 017.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 724 375.00 | | | 724 375.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 467 316.00 | | | 1 467 316.00 |