| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 61 944.00 | 61 944.00 | | 61 944.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 161 610.00 | 152 187.00 | 9 423.00 | 161 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 705 381.00 | 628 195.00 | 77 186.00 | 705 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 418.00 | | 85 418.00 | 85 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 014 354.00 | 842 327.00 | 172 027.00 | 1 014 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 059 647.00 | 171.00 | 13 059 476.00 | 13 059 647.00 |
BZ Autres créances | 4 375 184.00 | 373 180.00 | 4 002 004.00 | 4 375 184.00 |
CF Disponibilités | 2 324 338.00 | | 2 324 338.00 | 2 324 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168 958.00 | | 168 958.00 | 168 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 928 128.00 | 373 351.00 | 19 554 777.00 | 19 928 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 942 481.00 | 1 215 677.00 | 19 726 804.00 | 20 942 481.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 473.00 | | | 264 473.00 |
DL TOTAL (I) | 814 473.00 | | | 814 473.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 686.00 | | | 18 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 995 432.00 | | | 4 995 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 130 920.00 | | | 1 130 920.00 |
EA Autres dettes | 12 705 962.00 | | | 12 705 962.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 852 331.00 | | | 18 852 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 726 804.00 | | | 19 726 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 852 331.00 | | | 18 852 331.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 746 995.00 | | 7 746 995.00 | 7 746 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 746 995.00 | | 7 746 995.00 | 7 746 995.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 719.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 807 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 383 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 237 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 837 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 948 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 852.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 171.00 | |
GE Autres charges | | | 28 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 504 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 303 493.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 232 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 232 174.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 228 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 228 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 307 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 942.00 | | | 43 942.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 220.00 | | | 24 220.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20.00 | | | 20.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 240.00 | | | 24 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120.00 | | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 320.00 | | | 12 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 920.00 | | | 11 920.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 58 140.00 | | | 58 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 597.00 | | | -3 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 064 069.00 | | | 10 064 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 799 596.00 | | | 9 799 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 473.00 | | | 264 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 999 462.00 | | 45 984.00 | 999 462.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 61 944.00 | | | 61 944.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 819.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 819.00 | 85 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 092.00 | 1 014 354.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 61 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 216.00 | 161 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 057.00 | 705 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 321.00 | | 24 505.00 | 155 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 699 339.00 | | 17 100.00 | 699 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 858.00 | | 4 379.00 | 82 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 802 556.00 | 68 924.00 | 29 154.00 | 802 556.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 61 944.00 | | | 61 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152 806.00 | 17 597.00 | 18 216.00 | 152 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 587 806.00 | 51 327.00 | 10 938.00 | 587 806.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 171.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 373 180.00 | | | 373 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 373 180.00 | 171.00 | | 373 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 433 180.00 | 171.00 | | 433 180.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 171.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 995 432.00 | 4 995 432.00 | | 4 995 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 437 027.00 | 437 027.00 | | 437 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 662 234.00 | 662 234.00 | | 662 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 705 962.00 | 12 705 962.00 | | 12 705 962.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 418.00 | | | 85 418.00 |
UX Autres créances clients | 13 059 476.00 | | | 13 059 476.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 171.00 | | | 171.00 |
VB T. V. A. | 62 211.00 | | | 62 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120 727.00 | | | 120 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 380.00 | 31 380.00 | | 31 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 192 246.00 | | | 4 192 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168 958.00 | | | 168 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 689 207.00 | 17 603 789.00 | 85 418.00 | 17 689 207.00 |
VW T.V.A. | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 833 645.00 | 18 833 645.00 | | 18 833 645.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 115 973.00 | | | 115 973.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 186 213.00 | | | 186 213.00 |
ST Autres comptes | 425 638.00 | | | 425 638.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 709 762.00 | | | 709 762.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 106.00 | | | 106.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 61 491.00 | | | 61 491.00 |
YW Taxe professionnelle | 121 565.00 | | | 121 565.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 237 538.00 | | | 237 538.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 485 127.00 | | | 485 127.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 677 768.00 | | | 677 768.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 383 104.00 | | | 1 383 104.00 |