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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 871.00 | | 4 871.00 | 4 871.00 |
AN Terrains | 260 967.00 | 3 611.00 | 257 355.00 | 260 967.00 |
AP Constructions | 81 316.00 | 30 121.00 | 51 195.00 | 81 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 413.00 | 254 439.00 | 43 973.00 | 298 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503 554.00 | 247 254.00 | 256 300.00 | 503 554.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 117.00 | | 6 117.00 | 6 117.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 084.00 | | 2 084.00 | 2 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 157 941.00 | 535 426.00 | 622 514.00 | 1 157 941.00 |
BN En cours de production de biens | 188 600.00 | | 188 600.00 | 188 600.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 53 560.00 | | 53 560.00 | 53 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 798.00 | | 371 798.00 | 371 798.00 |
BZ Autres créances | 24 316.00 | | 24 316.00 | 24 316.00 |
CF Disponibilités | 14 461.00 | | 14 461.00 | 14 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 652 736.00 | | 652 736.00 | 652 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 810 677.00 | 535 426.00 | 1 275 251.00 | 1 810 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 908.00 | 220 908.00 | | 220 908.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 091.00 | 18 811.00 | | 22 091.00 |
DG Autres réserves | 283 206.00 | 165 413.00 | | 283 206.00 |
DH Report à nouveau | | 70 349.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 903.00 | 50 723.00 | | 126 903.00 |
DL TOTAL (I) | 653 109.00 | 526 205.00 | | 653 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 468.00 | 294 122.00 | | 176 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 717.00 | 285 324.00 | | 351 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 863.00 | 21 905.00 | | 43 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 093.00 | 36 268.00 | | 50 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 142.00 | 637 621.00 | | 622 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 275 251.00 | 1 163 827.00 | | 1 275 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 403 292.00 | | 403 292.00 | 403 292.00 |
FG Production vendue services | 119 258.00 | | 119 258.00 | 119 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 522 551.00 | | 522 551.00 | 522 551.00 |
FM Production stockée | | | 35 560.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 559 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 420.00 | |
GE Autres charges | | | 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 363 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 504.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 90 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 90 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 97 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 509.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 100 509.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10 509.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 779.00 | 21 500.00 | | 58 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 903.00 | 50 723.00 | | 126 903.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 14 522.00 | 4 576.00 | | 14 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 541.00 | 35 541.00 | | 35 541.00 |
UX Autres créances clients | 16 710.00 | | | 16 710.00 |
VB T. V. A. | 4 998.00 | | | 4 998.00 |
VC Groupe et associés | 61 200.00 | | | 61 200.00 |
VI Groupe et associés | 704 804.00 | 24 804.00 | 680 000.00 | 704 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 908.00 | 382 908.00 | | 382 908.00 |
VW T.V.A. | 4 462.00 | 4 462.00 | | 4 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 807.00 | 64 807.00 | 680 000.00 | 744 807.00 |