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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 871.00 | | 4 871.00 | 4 871.00 |
AN Terrains | 271 847.00 | 4 559.00 | 267 287.00 | 271 847.00 |
AP Constructions | 111 841.00 | 35 471.00 | 76 369.00 | 111 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 829.00 | 233 683.00 | 40 146.00 | 273 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 572 683.00 | 284 139.00 | 288 543.00 | 572 683.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 772.00 | | 14 772.00 | 14 772.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 084.00 | | 2 084.00 | 2 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 701.00 | | 2 701.00 | 2 701.00 |
BN En cours de production de biens | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 042.00 | | 14 042.00 | 14 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497 332.00 | | 497 332.00 | 497 332.00 |
BZ Autres créances | 28 963.00 | | 28 963.00 | 28 963.00 |
CF Disponibilités | 8 751.00 | | 8 751.00 | 8 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 290.00 | | 658 290.00 | 658 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 910 836.00 | 557 854.00 | 1 352 981.00 | 1 910 836.00 |
CP Parts à moins d’un an | 616.00 | | | 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 908.00 | 220 908.00 | | 220 908.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 091.00 | 22 091.00 | | 22 091.00 |
DG Autres réserves | 410 109.00 | 283 206.00 | | 410 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 521.00 | 126 903.00 | | 23 521.00 |
DL TOTAL (I) | 676 630.00 | 653 109.00 | | 676 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 003.00 | 176 468.00 | | 178 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 523.00 | 351 717.00 | | 360 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 579.00 | 43 863.00 | | 79 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 244.00 | 50 093.00 | | 58 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 351.00 | 622 142.00 | | 676 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 352 981.00 | 1 275 251.00 | | 1 352 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 997.00 | 485 272.00 | | 534 997.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 534 997.00 | 11 625.00 | | 534 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 397 146.00 | | 397 146.00 | 397 146.00 |
FG Production vendue services | 107 704.00 | | 107 704.00 | 107 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 504 851.00 | | 504 851.00 | 504 851.00 |
FM Production stockée | | | -120 118.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 389 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 813.00 | |
GE Autres charges | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 355 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 867.00 | 58 779.00 | | 7 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 397 760.00 | 561 204.00 | | 397 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 238.00 | 434 301.00 | | 374 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 521.00 | 126 903.00 | | 23 521.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 14 522.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 157 941.00 | | 131 989.00 | 1 157 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 385.00 | 1 252 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 385.00 | 1 244 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 871.00 | | | 4 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 150 368.00 | | 131 989.00 | 1 150 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 535 426.00 | 59 813.00 | 37 385.00 | 535 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 535 426.00 | 59 813.00 | 37 385.00 | 535 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 579.00 | 79 579.00 | | 79 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 744.00 | 9 744.00 | | 9 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 195.00 | 8 195.00 | | 8 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
UX Autres créances clients | 497 332.00 | | | 497 332.00 |
VB T. V. A. | 23 834.00 | | | 23 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 344.00 | 9 344.00 | | 9 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 659.00 | 27 305.00 | 80 854.00 | 168 659.00 |
VI Groupe et associés | 360 523.00 | 360 523.00 | | 360 523.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 822.00 | | | 33 822.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 006.00 | | | 30 006.00 |
VP Divers | 3 929.00 | | | 3 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 113.00 | 528 113.00 | | 528 113.00 |
VW T.V.A. | 39 020.00 | 39 020.00 | | 39 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 351.00 | 534 997.00 | 80 854.00 | 676 351.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 083.00 | | | 10 083.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 612.00 | | | 15 612.00 |
ST Autres comptes | 49 781.00 | | | 49 781.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 875.00 | | | 13 875.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 40 510.00 | | | 40 510.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 083.00 | | | 10 083.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 529.00 | | | 53 529.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 721.00 | | | 31 721.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 779.00 | | | 119 779.00 |