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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | 3 461.00 | 6 539.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | 5 688.00 | | 5 688.00 | 5 688.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 688.00 | 3 461.00 | 12 227.00 | 15 688.00 |
060 Stock marchandises | 27 238.00 | 24 514.00 | 2 724.00 | 27 238.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 787.00 | | 13 787.00 | 13 787.00 |
072 Créances – Autres | 17 988.00 | | 17 988.00 | 17 988.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
084 Disponibilités | 5 199.00 | | 5 199.00 | 5 199.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 210.00 | 24 514.00 | 79 696.00 | 104 210.00 |
110 Total général Actif | 119 898.00 | 27 975.00 | 91 923.00 | 119 898.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 985.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 825.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 060.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 629.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 223.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 863.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 923.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 250.00 | | | 250.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 250.00 | 1 690.00 | | 250.00 |
230 Autres produits | 160 331.00 | 171 024.00 | | 160 331.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 581.00 | 172 714.00 | | 160 581.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 362.00 | 244.00 | | 362.00 |
242 Autres charges externes. | 61 801.00 | 63 901.00 | | 61 801.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -412.00 | | | -412.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -412.00 | 978.00 | | -412.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
256 Dotations aux provisions | 24 514.00 | 22 079.00 | | 24 514.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 625.00 | 88 562.00 | | 87 625.00 |
270 Résultat d’exploitation | 72 956.00 | 84 151.00 | | 72 956.00 |
280 Produits financiers | 1 037.00 | 626.00 | | 1 037.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 47.00 | 13.00 | | 47.00 |
300 Charges exceptionnelles | 711.00 | | | 711.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 24 412.00 | 28 255.00 | | 24 412.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 825.00 | 56 509.00 | | 48 825.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 128.00 | | | 16 128.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 711.00 | | | 711.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 711.00 | | | 711.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 24 514.00 | | | 24 514.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 22 079.00 | | | 22 079.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 24 514.00 | | | 24 514.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 22 079.00 | | | 22 079.00 |