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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | 4 461.00 | 5 539.00 | 10 000.00 |
040 Immobilisations financières | 5 688.00 | | 5 688.00 | 5 688.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 688.00 | 4 461.00 | 11 227.00 | 15 688.00 |
060 Stock marchandises | 23 011.00 | 20 710.00 | 2 301.00 | 23 011.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 029.00 | | 18 029.00 | 18 029.00 |
072 Créances – Autres | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
084 Disponibilités | 29 138.00 | | 29 138.00 | 29 138.00 |
092 Charges constatées d’avance | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 251.00 | 20 710.00 | 90 541.00 | 111 251.00 |
110 Total général Actif | 126 939.00 | 25 171.00 | 101 768.00 | 126 939.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 060.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 59 211.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 521.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 311.00 | |
172 Autres dettes | | | 6 925.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 247.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 768.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 770.00 | 250.00 | | 1 770.00 |
230 Autres produits | 165 768.00 | 160 331.00 | | 165 768.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 169 961.00 | 160 581.00 | | 169 961.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 227.00 | 362.00 | | 4 227.00 |
242 Autres charges externes. | 57 450.00 | 61 801.00 | | 57 450.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 247.00 | | | 247.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 247.00 | -412.00 | | 247.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 000.00 | 1 360.00 | | 1 000.00 |
256 Dotations aux provisions | 20 710.00 | 24 514.00 | | 20 710.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 633.00 | 87 625.00 | | 83 633.00 |
270 Résultat d’exploitation | 86 327.00 | 72 956.00 | | 86 327.00 |
280 Produits financiers | 1 165.00 | 1 037.00 | | 1 165.00 |
290 Produits exceptionnels | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
294 Charges financières | 57.00 | 47.00 | | 57.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3.00 | 711.00 | | 3.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 28 226.00 | 24 412.00 | | 28 226.00 |
310 Bénéfice ou perte | 59 211.00 | 48 825.00 | | 59 211.00 |