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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 144 966.00 | | 144 966.00 | 144 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 832.00 | 1 723.00 | 1 109.00 | 2 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 417.00 | 20 281.00 | 101 136.00 | 121 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 214.00 | 22 003.00 | 249 211.00 | 271 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 062.00 | 8 102.00 | 66 960.00 | 75 062.00 |
BZ Autres créances | 15 349.00 | | 15 349.00 | 15 349.00 |
CF Disponibilités | 63 183.00 | | 63 183.00 | 63 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 273.00 | | 8 273.00 | 8 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 866.00 | 8 102.00 | 153 764.00 | 161 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 081.00 | 30 105.00 | 402 975.00 | 433 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 28 189.00 | 28 189.00 | | 28 189.00 |
DH Report à nouveau | -36 283.00 | -22 259.00 | | -36 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 363.00 | -14 024.00 | | 15 363.00 |
DL TOTAL (I) | 40 269.00 | 24 906.00 | | 40 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 201.00 | 91 839.00 | | 73 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 685.00 | 72 854.00 | | 177 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 982.00 | 27 626.00 | | 36 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 021.00 | 29 977.00 | | 27 021.00 |
EA Autres dettes | 47 817.00 | 12 116.00 | | 47 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 706.00 | 234 412.00 | | 362 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 975.00 | 259 318.00 | | 402 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 401.00 | 178 403.00 | | 318 401.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 262.00 | 2 323.00 | | 4 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 551.00 | | 96 871.00 | 181 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 208.00 | 271 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 208.00 | 124 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 966.00 | | | 144 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 585.00 | | 96 871.00 | 34 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 718.00 | 14 530.00 | 2 245.00 | 9 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 718.00 | 14 530.00 | 2 245.00 | 9 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 102.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 102.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 102.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 982.00 | 36 982.00 | | 36 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 753.00 | 5 753.00 | | 5 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 488.00 | 8 488.00 | | 8 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 817.00 | 47 817.00 | | 47 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 75 062.00 | | | 75 062.00 |
VB T. V. A. | 8 897.00 | | | 8 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 262.00 | 4 262.00 | | 4 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 938.00 | 24 633.00 | 35 682.00 | 68 938.00 |
VI Groupe et associés | 177 685.00 | 177 685.00 | | 177 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 579.00 | | | 20 579.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 452.00 | | | 3 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 273.00 | | | 8 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 684.00 | 98 684.00 | 2 000.00 | 100 684.00 |
VW T.V.A. | 12 510.00 | 12 510.00 | | 12 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 706.00 | 318 401.00 | 35 682.00 | 362 706.00 |