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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 144 966.00 | | 144 966.00 | 144 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 490.00 | 2 133.00 | 1 357.00 | 3 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 373.00 | 47 312.00 | 61 061.00 | 108 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 829.00 | 49 445.00 | 209 384.00 | 258 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 771.00 | | 61 771.00 | 61 771.00 |
BZ Autres créances | 10 651.00 | | 10 651.00 | 10 651.00 |
CF Disponibilités | 17 704.00 | | 17 704.00 | 17 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 789.00 | | 9 789.00 | 9 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 915.00 | | 99 915.00 | 99 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 744.00 | 49 445.00 | 309 299.00 | 358 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 28 189.00 | 28 189.00 | | 28 189.00 |
DH Report à nouveau | -20 920.00 | -36 283.00 | | -20 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 541.00 | 15 363.00 | | 11 541.00 |
DL TOTAL (I) | 51 811.00 | 40 269.00 | | 51 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 662.00 | 73 201.00 | | 54 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 301.00 | 177 685.00 | | 141 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 000.00 | 36 982.00 | | 30 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 571.00 | 27 021.00 | | 22 571.00 |
EA Autres dettes | 8 955.00 | 47 817.00 | | 8 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 488.00 | 362 706.00 | | 257 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 299.00 | 402 975.00 | | 309 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 984.00 | 318 401.00 | | 221 984.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 500.00 | 4 262.00 | | 6 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 214.00 | | 21 887.00 | 271 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 272.00 | 258 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 272.00 | 111 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 966.00 | | | 144 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 248.00 | | 21 887.00 | 124 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 003.00 | 36 189.00 | 8 748.00 | 22 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 003.00 | 36 189.00 | 8 748.00 | 22 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 102.00 | | 8 102.00 | 8 102.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 102.00 | | 8 102.00 | 8 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 102.00 | | 8 102.00 | 8 102.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 102.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 314.00 | 5 314.00 | | 5 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 553.00 | 4 553.00 | | 4 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 955.00 | 8 955.00 | | 8 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 61 771.00 | | | 61 771.00 |
VB T. V. A. | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 572.00 | 6 572.00 | | 6 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 090.00 | 12 586.00 | 35 504.00 | 48 090.00 |
VI Groupe et associés | 141 301.00 | 141 301.00 | | 141 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 848.00 | | | 20 848.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 086.00 | | | 4 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 789.00 | | | 9 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 211.00 | 82 211.00 | 2 000.00 | 84 211.00 |
VW T.V.A. | 12 434.00 | 12 434.00 | | 12 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 488.00 | 221 984.00 | 35 504.00 | 257 488.00 |