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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 866 420.00 | 5 866 420.00 | | 5 866 420.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 076.00 | | 3 076.00 | 3 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 091.00 | 83 075.00 | 5 016.00 | 88 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 630.00 | | 9 630.00 | 9 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 969 777.00 | 5 952 055.00 | 17 722.00 | 5 969 777.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 937.00 | | 75 937.00 | 75 937.00 |
BZ Autres créances | 454 700.00 | | 454 700.00 | 454 700.00 |
CF Disponibilités | 985 139.00 | | 985 139.00 | 985 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 881.00 | | 9 881.00 | 9 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 525 855.00 | | 1 525 855.00 | 1 525 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 495 631.00 | 5 952 055.00 | 1 543 577.00 | 7 495 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 180 154.00 | | | 1 180 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 118.00 | | | -7 118.00 |
DL TOTAL (I) | 1 181 836.00 | | | 1 181 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 402.00 | | | 115 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 893.00 | | | 31 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 446.00 | | | 214 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 740.00 | | | 361 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 543 577.00 | | | 1 543 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 740.00 | | | 361 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 169 083.00 | | 2 169 083.00 | 2 169 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 169 083.00 | | 2 169 083.00 | 2 169 083.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 662 568.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 890 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 664 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 733 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 410 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 201 764.00 | |
GE Autres charges | | | 181 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 223 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 666 770.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 676 479.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 151.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 012.00 | | | 59 012.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 75 899.00 | | | 75 899.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 181 607.00 | | | 181 607.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 060.00 | | | -6 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 899 316.00 | | | 3 899 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 906 434.00 | | | 3 906 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 118.00 | | | -7 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 809 046.00 | | 1 202 777.00 | 4 809 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 9 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 046.00 | 8 000.00 | 5 969 777.00 | 34 046.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 046.00 | 6 000.00 | 5 872 056.00 | 34 046.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 712 210.00 | | 1 199 892.00 | 4 712 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 206.00 | | 885.00 | 87 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 630.00 | | 2 000.00 | 9 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 893.00 | 31 893.00 | | 31 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 987.00 | 44 987.00 | | 44 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 630.00 | 2 000.00 | | 9 630.00 |
UX Autres créances clients | 75 937.00 | | | 75 937.00 |
VB T. V. A. | 3 817.00 | | | 3 817.00 |
VC Groupe et associés | 391 594.00 | | | 391 594.00 |
VI Groupe et associés | 115 402.00 | 115 402.00 | | 115 402.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 777.00 | | | 52 777.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 512.00 | | | 6 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 091.00 | 5 091.00 | | 5 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 148.00 | 159 075.00 | 391 073.00 | 550 148.00 |
VW T.V.A. | 32 368.00 | 32 368.00 | | 32 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 740.00 | 361 740.00 | | 361 740.00 |