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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 986 668.00 | 5 876 356.00 | 110 311.00 | 5 986 668.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 601.00 | 88 694.00 | 2 906.00 | 91 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 630.00 | | 7 630.00 | 7 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 088 459.00 | 5 967 611.00 | 120 848.00 | 6 088 459.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 202 547.00 | | 202 547.00 | 202 547.00 |
BZ Autres créances | 479 031.00 | | 479 031.00 | 479 031.00 |
CF Disponibilités | 363 678.00 | | 363 678.00 | 363 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 445.00 | | 4 445.00 | 4 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 049 701.00 | | 1 049 701.00 | 1 049 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 138 160.00 | 5 967 611.00 | 1 170 549.00 | 7 138 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 080 123.00 | 1 173 036.00 | | 1 080 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -221 229.00 | -92 913.00 | | -221 229.00 |
DL TOTAL (I) | 867 694.00 | 1 088 923.00 | | 867 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 778.00 | 1 320.00 | | 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 919.00 | 667 861.00 | | 92 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 480.00 | 603 108.00 | | 208 480.00 |
EA Autres dettes | 677.00 | 1 491.00 | | 677.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 149 695.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 302 855.00 | 3 423 474.00 | | 302 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 170 549.00 | 4 512 397.00 | | 1 170 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 191 798.00 | | 191 798.00 | 191 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 798.00 | | 191 798.00 | 191 798.00 |
FN Production immobilisée | | | -2 285 752.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 880 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 786 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 665.00 | |
GE Autres charges | | | 28 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 008 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -222 222.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 179.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -216 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 20 104.00 | | 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 076.00 | 3 000.00 | | 5 076.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 183.00 | 23 104.00 | | 5 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 183.00 | -23 104.00 | | -5 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 792 479.00 | 2 703 215.00 | | 792 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 013 708.00 | 2 796 128.00 | | 1 013 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -221 229.00 | -92 913.00 | | -221 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 375 776.00 | | 87 283.00 | 8 375 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 369 524.00 | 5 076.00 | 6 088 459.00 | 2 369 524.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 369 524.00 | 5 076.00 | 5 989 228.00 | 2 369 524.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 280 055.00 | | 83 773.00 | 8 280 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 091.00 | | 3 510.00 | 88 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 630.00 | | | 7 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 954 946.00 | 12 665.00 | | 5 954 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 868 980.00 | 9 937.00 | | 5 868 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 966.00 | 2 728.00 | | 85 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 919.00 | 92 919.00 | | 92 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 918.00 | 36 918.00 | | 36 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 630.00 | | 7 630.00 | 7 630.00 |
UX Autres créances clients | 202 547.00 | 202 547.00 | | 202 547.00 |
VB T. V. A. | 15 519.00 | 15 519.00 | | 15 519.00 |
VC Groupe et associés | 404 822.00 | 6 179.00 | 398.00 | 404 822.00 |
VI Groupe et associés | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 602.00 | 8 602.00 | | 8 602.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 805.00 | 5 805.00 | | 5 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 791.00 | 49 791.00 | | 49 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 445.00 | 4 445.00 | | 4 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693 653.00 | 287 380.00 | 406 273.00 | 693 653.00 |
VW T.V.A. | 33 758.00 | 33 758.00 | | 33 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 855.00 | 302 855.00 | | 302 855.00 |