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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 379.00 | 14 379.00 | | 14 379.00 |
AP Constructions | 56 984.00 | 56 984.00 | | 56 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 988.00 | | 4 988.00 | 4 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 492.00 | 72 504.00 | 52 988.00 | 125 492.00 |
BT Marchandises | 9 453.00 | | 9 453.00 | 9 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BZ Autres créances | 50 476.00 | | 50 476.00 | 50 476.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
CF Disponibilités | 3 639.00 | | 3 639.00 | 3 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 290.00 | | 64 290.00 | 64 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 782.00 | 72 504.00 | 117 279.00 | 189 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
DG Autres réserves | 27 360.00 | | | 27 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 075.00 | | | -6 075.00 |
DL TOTAL (I) | 30 725.00 | | | 30 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 777.00 | | | 24 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 818.00 | | | 20 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 057.00 | | | 23 057.00 |
EA Autres dettes | 17 901.00 | | | 17 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 553.00 | | | 86 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 279.00 | | | 117 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 553.00 | | | 86 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 168 469.00 | | 168 469.00 | 168 469.00 |
FG Production vendue services | 17 710.00 | | 17 710.00 | 17 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 179.00 | | 186 179.00 | 186 179.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 179.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 351.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 877.00 | |
GE Autres charges | | | 6 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 6 898.00 | | | 6 898.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38.00 | | | 38.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38.00 | | | 38.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | | | 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110.00 | | | 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72.00 | | | -72.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 217.00 | | | 186 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 292.00 | | | 192 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 075.00 | | | -6 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 492.00 | | | 125 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 379.00 | | | 62 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 125.00 | | | 58 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 988.00 | | | 4 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 504.00 | | | 72 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 379.00 | | | 14 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 125.00 | | | 58 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 818.00 | 20 818.00 | | 20 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 553.00 | 8 553.00 | | 8 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 901.00 | 17 901.00 | | 17 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 988.00 | | | 4 988.00 |
UX Autres créances clients | 90.00 | | | 90.00 |
VB T. V. A. | 322.00 | | | 322.00 |
VI Groupe et associés | 24 777.00 | 24 777.00 | | 24 777.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 721.00 | | | 46 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 292.00 | | | 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 847.00 | 50 858.00 | 4 988.00 | 55 847.00 |
VW T.V.A. | 11 153.00 | 11 153.00 | | 11 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 553.00 | 86 553.00 | | 86 553.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
ST Autres comptes | 22 389.00 | | | 22 389.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 816.00 | | | 17 816.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 721.00 | | | 22 721.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 483.00 | | | 22 483.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 896.00 | | | 41 896.00 |