| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 379.00 | 14 379.00 | | 14 379.00 |
AP Constructions | 56 984.00 | 56 984.00 | | 56 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 411.00 | | 4 411.00 | 4 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 915.00 | 72 504.00 | 52 411.00 | 124 915.00 |
BT Marchandises | 6 528.00 | | 6 528.00 | 6 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 64 286.00 | | 64 286.00 | 64 286.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
CF Disponibilités | 7 260.00 | | 7 260.00 | 7 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 722.00 | | 78 722.00 | 78 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 637.00 | 72 504.00 | 131 133.00 | 203 637.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 136.00 | 1 440.00 | | 1 136.00 |
DG Autres réserves | 21 589.00 | 27 360.00 | | 21 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 750.00 | -6 075.00 | | 750.00 |
DL TOTAL (I) | 31 475.00 | 30 725.00 | | 31 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121.00 | | | 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 847.00 | 42 678.00 | | 53 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 306.00 | 20 818.00 | | 18 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 505.00 | 23 057.00 | | 27 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 658.00 | 86 553.00 | | 99 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 133.00 | 117 279.00 | | 131 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 822.00 | 100 786.00 | | 77 822.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 183 551.00 | | 183 551.00 | 183 551.00 |
FG Production vendue services | 14 422.00 | | 14 422.00 | 14 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 972.00 | | 197 972.00 | 197 972.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 203.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 781.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56.00 | |
GE Autres charges | | | 7 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 382.00 | 6 898.00 | | 7 382.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 38.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 351.00 | 38.00 | | 1 351.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 110.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 577.00 | | | 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 577.00 | 110.00 | | 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 773.00 | -72.00 | | 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 554.00 | 186 217.00 | | 201 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 804.00 | 192 292.00 | | 200 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 750.00 | -6 075.00 | | 750.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 492.00 | | | 125 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 577.00 | 4 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 577.00 | 124 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 379.00 | | | 62 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 125.00 | | | 58 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 988.00 | | | 4 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 504.00 | | | 72 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 379.00 | | | 14 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 125.00 | | | 58 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 306.00 | 18 306.00 | | 18 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 225.00 | 5 225.00 | | 5 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 722.00 | 8 722.00 | | 8 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 411.00 | | 4 411.00 | 4 411.00 |
VB T. V. A. | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VI Groupe et associés | 53 847.00 | | | 53 847.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 190.00 | 60 190.00 | | 60 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 005.00 | 64 594.00 | 4 411.00 | 69 005.00 |
VW T.V.A. | 13 559.00 | 13 559.00 | | 13 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 658.00 | 45 811.00 | | 99 658.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 714.00 | 1 105.00 | | 714.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 504.00 | 1 691.00 | | 1 504.00 |
ST Autres comptes | 20 903.00 | 22 389.00 | | 20 903.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 247.00 | 17 816.00 | | 18 247.00 |
YT Sous‐traitance | 930.00 | | | 930.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 041.00 | 1 022.00 | | 1 041.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 018.00 | 1 755.00 | | 2 018.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 176.00 | 23 793.00 | | 19 176.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 966.00 | 14 779.00 | | 13 966.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 986.00 | 41 584.00 | | 31 986.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |