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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 816.00 | 1 248.00 | 568.00 | 1 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 329.00 | 1 743.00 | 4 586.00 | 6 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 515.00 | 6 731.00 | 6 783.00 | 13 515.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 352.00 | | 20 352.00 | 20 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 012.00 | 9 723.00 | 32 289.00 | 42 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BZ Autres créances | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
CF Disponibilités | 93 628.00 | | 93 628.00 | 93 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 676.00 | | 108 676.00 | 108 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 688.00 | 9 723.00 | 140 965.00 | 150 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 118 477.00 | 124 004.00 | | 118 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 042.00 | -5 527.00 | | 10 042.00 |
DL TOTAL (I) | 130 168.00 | 120 127.00 | | 130 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | 3 891.00 | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 639.00 | 1 563.00 | | 2 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 151.00 | 2 157.00 | | 8 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 797.00 | 7 610.00 | | 10 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 965.00 | 127 737.00 | | 140 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 797.00 | 7 610.00 | | 10 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 021.00 | | 1 700.00 | 41 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 709.00 | 42 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 709.00 | 19 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116.00 | | 1 700.00 | 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 553.00 | | | 20 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 352.00 | | | 20 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 221.00 | 4 211.00 | 709.00 | 6 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116.00 | 1 132.00 | | 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 104.00 | 3 079.00 | 709.00 | 6 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
UX Autres créances clients | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VB T. V. A. | 101.00 | | | 101.00 |
VI Groupe et associés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 825.00 | | | 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 999.00 | | | 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 924.00 | 14 924.00 | | 14 924.00 |
VW T.V.A. | 7 673.00 | 7 673.00 | | 7 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 797.00 | 10 797.00 | | 10 797.00 |