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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 067.00 | 2 630.00 | 6 437.00 | 9 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 719.00 | 8 987.00 | 9 732.00 | 18 719.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 677.00 | | 10 677.00 | 10 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 278.00 | 13 433.00 | 26 845.00 | 40 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BZ Autres créances | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
CF Disponibilités | 102 668.00 | | 102 668.00 | 102 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 492.00 | | 5 492.00 | 5 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 218.00 | | 149 218.00 | 149 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 496.00 | 13 433.00 | 176 063.00 | 189 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 124 688.00 | 118 477.00 | | 124 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 009.00 | 10 042.00 | | 25 009.00 |
DL TOTAL (I) | 151 347.00 | 130 168.00 | | 151 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 574.00 | 7.00 | | 8 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 703.00 | 2 639.00 | | 2 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 439.00 | 8 151.00 | | 13 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 716.00 | 10 797.00 | | 24 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 063.00 | 140 965.00 | | 176 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 716.00 | 10 797.00 | | 24 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 337.00 | | 7 942.00 | 32 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 844.00 | | 7 942.00 | 19 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 677.00 | | | 10 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 723.00 | 3 711.00 | | 9 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 248.00 | 568.00 | | 1 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 474.00 | 3 143.00 | | 8 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 452.00 | 5 452.00 | | 5 452.00 |
UX Autres créances clients | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VB T. V. A. | 865.00 | | | 865.00 |
VI Groupe et associés | 8 747.00 | 8 747.00 | | 8 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64.00 | | | 64.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 492.00 | | | 5 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 422.00 | 46 422.00 | | 46 422.00 |
VW T.V.A. | 6 945.00 | 6 945.00 | | 6 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 716.00 | 24 716.00 | | 24 716.00 |