| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 885.00 | 8 885.00 | | 8 885.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 331 186.00 | | 331 186.00 | 331 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 761.00 | 10 585.00 | 332 176.00 | 342 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
BZ Autres créances | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 553 980.00 | | 553 980.00 | 553 980.00 |
CF Disponibilités | 84 531.00 | | 84 531.00 | 84 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 911.00 | | 642 911.00 | 642 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 672.00 | 10 585.00 | 975 087.00 | 985 672.00 |
CP Parts à moins d’un an | 331 186.00 | | | 331 186.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 949 287.00 | 936 270.00 | | 949 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 516.00 | 13 017.00 | | 13 516.00 |
DL TOTAL (I) | 966 103.00 | 952 587.00 | | 966 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 978.00 | 3 194.00 | | 4 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 045.00 | 4 370.00 | | 3 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 984.00 | 8 525.00 | | 8 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 087.00 | 961 111.00 | | 975 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 984.00 | 8 525.00 | | 8 984.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 265.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 901.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 385.00 | 2 297.00 | | 2 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 432.00 | 23 554.00 | | 19 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 915.00 | 10 537.00 | | 5 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 516.00 | 13 017.00 | | 13 516.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 761.00 | | | 342 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 332 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 342 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 885.00 | | | 8 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 332 176.00 | | | 332 176.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 320.00 | 1 265.00 | | 9 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 620.00 | 1 265.00 | | 7 620.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 978.00 | 4 978.00 | | 4 978.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 331 186.00 | 331 186.00 | | 331 186.00 |
UX Autres créances clients | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
VB T. V. A. | 439.00 | | | 439.00 |
VI Groupe et associés | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 585.00 | 335 585.00 | | 335 585.00 |
VW T.V.A. | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 984.00 | 8 984.00 | | 8 984.00 |