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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 243.00 | 22 223.00 | 20 020.00 | 42 243.00 |
BB Créances rattachées à des participations | -1 203.00 | | -1 203.00 | -1 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 225.00 | 22 223.00 | 552 002.00 | 574 225.00 |
BZ Autres créances | 2 063.00 | | 2 063.00 | 2 063.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 793.00 | | 60 793.00 | 60 793.00 |
CF Disponibilités | 388 644.00 | | 388 644.00 | 388 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 539.00 | | 452 539.00 | 452 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 764.00 | 22 223.00 | 1 004 541.00 | 1 026 764.00 |
CU Autres participations | 233 185.00 | | 233 185.00 | 233 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 413 908.00 | 349 918.00 | | 413 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 421.00 | 63 990.00 | | 76 421.00 |
DL TOTAL (I) | 930 329.00 | 853 908.00 | | 930 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 505.00 | 109 631.00 | | 51 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 095.00 | 1 388.00 | | 3 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 748.00 | 1 812.00 | | 3 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 864.00 | 41 977.00 | | 15 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 212.00 | 154 808.00 | | 74 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 541.00 | 1 008 715.00 | | 1 004 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 212.00 | 77 024.00 | | 74 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 548 833.00 | | 548 833.00 | 548 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 548 833.00 | | 548 833.00 | 548 833.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 563 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 945.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 453 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 925.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 776.00 | 12 879.00 | | 10 776.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 340.00 | 22 950.00 | | 29 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 565 218.00 | 566 040.00 | | 565 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 488 797.00 | 502 050.00 | | 488 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 421.00 | 63 990.00 | | 76 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 365.00 | | 176 702.00 | 568 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 170 842.00 | 231 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170 842.00 | 574 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 243.00 | | | 42 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 226 122.00 | | 176 702.00 | 226 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 277.00 | 7 945.00 | | 14 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 277.00 | 7 945.00 | | 14 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 810.00 | 12 810.00 | | 12 810.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -1 203.00 | -1 203.00 | | -1 203.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 505.00 | 51 505.00 | | 51 505.00 |
VI Groupe et associés | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 104.00 | | | 58 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 212.00 | 74 212.00 | | 74 212.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 524.00 | 22 618.00 | | 23 524.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 559.00 | 5 557.00 | | 7 559.00 |
ST Autres comptes | 42 431.00 | 52 869.00 | | 42 431.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 690.00 | 31 724.00 | | 29 690.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 61.00 | 1 264.00 | | 61.00 |
YW Taxe professionnelle | 263.00 | 267.00 | | 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 787.00 | 22 885.00 | | 23 787.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 742.00 | 91 415.00 | | 79 742.00 |