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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 456.00 | 137.00 | 1 319.00 | 1 456.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 080.00 | 14 732.00 | 53 348.00 | 68 080.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 070.00 | | 7 070.00 | 7 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 791.00 | 14 870.00 | 594 921.00 | 609 791.00 |
BZ Autres créances | 20 834.00 | | 20 834.00 | 20 834.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 701.00 | | 61 701.00 | 61 701.00 |
CF Disponibilités | 396 968.00 | | 396 968.00 | 396 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 302.00 | | 480 302.00 | 480 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 093.00 | 14 870.00 | 1 075 224.00 | 1 090 093.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 070.00 | | | 7 070.00 |
CU Autres participations | 233 185.00 | | 233 185.00 | 233 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 490 329.00 | 413 908.00 | | 490 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 275.00 | 76 421.00 | | 40 275.00 |
DL TOTAL (I) | 970 604.00 | 930 329.00 | | 970 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 327.00 | 51 505.00 | | 79 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 197.00 | 3 095.00 | | 3 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 740.00 | 3 748.00 | | 1 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 356.00 | 15 864.00 | | 20 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 620.00 | 74 212.00 | | 104 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 224.00 | 1 004 541.00 | | 1 075 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 281.00 | 74 212.00 | | 40 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 225.00 | | 247 278.00 | 574 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 176 188.00 | 240 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 211 711.00 | 609 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 523.00 | 68 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | 1 456.00 | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 243.00 | | 61 360.00 | 42 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 231 982.00 | | 184 462.00 | 231 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 223.00 | 11 138.00 | 18 492.00 | 22 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 137.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 223.00 | 11 001.00 | 18 492.00 | 22 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 250.00 | 19 250.00 | | 19 250.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 070.00 | 7 070.00 | | 7 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 327.00 | 14 988.00 | 61 491.00 | 79 327.00 |
VI Groupe et associés | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 138.00 | | | 12 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 834.00 | | | 20 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 800.00 | | | 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 704.00 | 28 704.00 | | 28 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 620.00 | 40 281.00 | 61 491.00 | 104 620.00 |