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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 402.00 | 22 509.00 | 6 893.00 | 29 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 606.00 | 26 203.00 | 10 403.00 | 36 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 030.00 | | 80 030.00 | 80 030.00 |
BZ Autres créances | 2 704.00 | | 2 704.00 | 2 704.00 |
CF Disponibilités | 344 735.00 | | 344 735.00 | 344 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 203.00 | | 429 203.00 | 429 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 809.00 | 26 203.00 | 439 606.00 | 465 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 236 390.00 | 215 177.00 | | 236 390.00 |
DH Report à nouveau | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 892.00 | 21 213.00 | | 32 892.00 |
DL TOTAL (I) | 282 817.00 | 249 925.00 | | 282 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 024.00 | | | 10 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 520.00 | 3 557.00 | | 4 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 369.00 | 119 238.00 | | 139 369.00 |
EA Autres dettes | 2 876.00 | 2 881.00 | | 2 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 789.00 | 125 676.00 | | 156 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 606.00 | 375 601.00 | | 439 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 789.00 | 125 676.00 | | 156 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 546 317.00 | | 546 317.00 | 546 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 546 317.00 | | 546 317.00 | 546 317.00 |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 546 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 802.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 503 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 82 270.00 | 58 601.00 | | 82 270.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | 180.00 | | 41.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 847.00 | 180.00 | | 1 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | -180.00 | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 168.00 | 3 798.00 | | 10 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 548 129.00 | 447 120.00 | | 548 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 515 237.00 | 425 907.00 | | 515 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 892.00 | 21 213.00 | | 32 892.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 806.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 973.00 | | 5 115.00 | 36 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 482.00 | 36 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 482.00 | 29 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 769.00 | | 5 115.00 | 29 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 077.00 | 3 802.00 | 3 676.00 | 26 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 383.00 | 3 802.00 | 3 676.00 | 22 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 896.00 | 17 896.00 | | 17 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 471.00 | 26 471.00 | | 26 471.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
UX Autres créances clients | 80 030.00 | | | 80 030.00 |
VB T. V. A. | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
VI Groupe et associés | 37 224.00 | 37 224.00 | | 37 224.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2.00 | | | -2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 896.00 | 35 896.00 | | 35 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 978.00 | 87 978.00 | | 87 978.00 |
VW T.V.A. | 29 273.00 | 29 273.00 | | 29 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 789.00 | 156 789.00 | | 156 789.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 243.00 | 15 476.00 | | 13 243.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 426.00 | 5 951.00 | | 5 426.00 |
ST Autres comptes | 94 346.00 | 68 841.00 | | 94 346.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 537.00 | 20 365.00 | | 22 537.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 1 200.00 | 3 475.00 | | 1 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 053.00 | 660.00 | | 1 053.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 296.00 | 16 136.00 | | 14 296.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 597.00 | 94 331.00 | | 109 597.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 504.00 | 8 088.00 | | 7 504.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 509.00 | 98 632.00 | | 123 509.00 |