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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 117.00 | 36 604.00 | 8 513.00 | 45 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 321.00 | 40 296.00 | 12 023.00 | 52 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 429.00 | | 94 429.00 | 94 429.00 |
BZ Autres créances | 3 439.00 | | 3 439.00 | 3 439.00 |
CF Disponibilités | 551 532.00 | | 551 532.00 | 551 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 358.00 | | 1 358.00 | 1 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 759.00 | | 650 759.00 | 650 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 079.00 | 40 298.00 | 662 782.00 | 703 079.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 414 514.00 | 383 190.00 | | 414 514.00 |
DH Report à nouveau | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 351.00 | 31 324.00 | | 25 351.00 |
DL TOTAL (I) | 453 400.00 | 428 049.00 | | 453 400.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 776.00 | 19 728.00 | | 9 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 196.00 | 8 803.00 | | 13 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 506.00 | 144 152.00 | | 141 506.00 |
EA Autres dettes | 15 905.00 | 31 979.00 | | 15 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 382.00 | 204 662.00 | | 189 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 782.00 | 652 711.00 | | 662 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 382.00 | 204 662.00 | | 189 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 289.00 | | 3 032.00 | 49 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 085.00 | | 3 032.00 | 42 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 971.00 | 3 327.00 | | 36 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 277.00 | 3 327.00 | | 33 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 196.00 | 13 196.00 | | 13 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 584.00 | 31 584.00 | | 31 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 982.00 | 67 982.00 | | 67 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 905.00 | 15 905.00 | | 15 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
UX Autres créances clients | 94 429.00 | 94 429.00 | | 94 429.00 |
VB T. V. A. | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VI Groupe et associés | 36 976.00 | 36 976.00 | | 36 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 736.00 | 102 736.00 | | 102 736.00 |
VW T.V.A. | 13 476.00 | 13 476.00 | | 13 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 382.00 | 189 382.00 | | 189 382.00 |