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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 422.00 | 396.00 | 26.00 | 422.00 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AP Constructions | 53 807.00 | 53 807.00 | | 53 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 436.00 | 85 251.00 | 14 185.00 | 99 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 755.00 | | 23 755.00 | 23 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 709.00 | 141 743.00 | 202 966.00 | 344 709.00 |
BT Marchandises | 130 707.00 | | 130 707.00 | 130 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
BZ Autres créances | 24 125.00 | | 24 125.00 | 24 125.00 |
CF Disponibilités | 133 515.00 | | 133 515.00 | 133 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 293.00 | | 5 293.00 | 5 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 693.00 | 3 054.00 | 293 639.00 | 296 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 402.00 | 144 797.00 | 496 605.00 | 641 402.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 755.00 | | | 23 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 2 986.00 | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | 71 688.00 | 44 502.00 | | 71 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 751.00 | 27 999.00 | | 26 751.00 |
DL TOTAL (I) | 140 239.00 | 113 488.00 | | 140 239.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 9 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 9 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 390.00 | 2 387.00 | | 1 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 952.00 | 250 638.00 | | 224 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 986.00 | 21 211.00 | | 30 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 365.00 | 71 835.00 | | 68 365.00 |
EA Autres dettes | 10 673.00 | | | 10 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 366.00 | 346 071.00 | | 336 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 605.00 | 468 559.00 | | 496 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 324.00 | 139 448.00 | | 207 324.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 298.00 | | | 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 009 498.00 | | 1 009 498.00 | 1 009 498.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 009 498.00 | | 1 009 498.00 | 1 009 498.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 014 243.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 485 636.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 152.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 699.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 000.00 | |
GE Autres charges | | | 13 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 976 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 348.00 | 5 620.00 | | 3 348.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 415.00 | 2 839.00 | | 22 415.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 546.00 | 13 005.00 | | 12 546.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 896.00 | 23 530.00 | | 1 896.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 489.00 | 14 767.00 | | 489.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 385.00 | 38 297.00 | | 2 385.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 409.00 | 25 463.00 | | 5 409.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 376.00 | | | 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 785.00 | 25 463.00 | | 5 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 400.00 | 12 834.00 | | -3 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 488.00 | 5 700.00 | | 7 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 016 628.00 | 1 014 174.00 | | 1 016 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 989 878.00 | 986 174.00 | | 989 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 751.00 | 27 999.00 | | 26 751.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 976.00 | 16 892.00 | | 17 976.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 189.00 | | 16 009.00 | 329 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 489.00 | 344 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 489.00 | 155 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 230.00 | | 192.00 | 165 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 553.00 | | 14 468.00 | 141 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 406.00 | | 1 349.00 | 22 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 704.00 | 10 152.00 | 113.00 | 131 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230.00 | 166.00 | | 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 474.00 | 9 986.00 | 113.00 | 131 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 000.00 | 11 000.00 | | 9 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 355.00 | 699.00 | | 2 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 355.00 | 699.00 | | 2 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 355.00 | 11 699.00 | | 11 355.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 699.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 151 062.00 | 22 020.00 | 110 100.00 | 151 062.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 986.00 | 30 986.00 | | 30 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 699.00 | 24 699.00 | | 24 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 986.00 | 28 986.00 | | 28 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 673.00 | 10 673.00 | | 10 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 755.00 | 23 755.00 | | 23 755.00 |
UX Autres créances clients | 150.00 | | | 150.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 366.00 | | | 366.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
VB T. V. A. | 760.00 | | | 760.00 |
VC Groupe et associés | 14 940.00 | | | 14 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VI Groupe et associés | 73 891.00 | 73 891.00 | | 73 891.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 686.00 | | | 25 686.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 687.00 | | | 4 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 184.00 | 4 184.00 | | 4 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 293.00 | | | 5 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 226.00 | 56 226.00 | | 56 226.00 |
VW T.V.A. | 10 496.00 | 10 496.00 | | 10 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 366.00 | 207 324.00 | 110 100.00 | 336 366.00 |