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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AP Constructions | 53 807.00 | 53 807.00 | | 53 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 559.00 | 2 546.00 | 13.00 | 2 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 062.00 | 92 400.00 | 7 662.00 | 100 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 862.00 | | 26 862.00 | 26 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 711.00 | 149 175.00 | 199 536.00 | 348 711.00 |
BT Marchandises | 167 406.00 | 7 136.00 | 160 271.00 | 167 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 290.00 | 3 054.00 | 236.00 | 3 290.00 |
BZ Autres créances | 21 095.00 | | 21 095.00 | 21 095.00 |
CF Disponibilités | 177 585.00 | | 177 585.00 | 177 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 713.00 | | 1 713.00 | 1 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 090.00 | 10 190.00 | 360 901.00 | 371 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 801.00 | 159 365.00 | 560 437.00 | 719 801.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 862.00 | | | 26 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | 187 607.00 | 132 058.00 | | 187 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 945.00 | 55 549.00 | | 60 945.00 |
DL TOTAL (I) | 290 351.00 | 229 407.00 | | 290 351.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 200.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 200.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 135.00 | 2 282.00 | | 2 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 033.00 | 182 513.00 | | 150 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 284.00 | 26 496.00 | | 33 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 634.00 | 72 256.00 | | 84 634.00 |
EA Autres dettes | | 1 087.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 270 086.00 | 284 634.00 | | 270 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 437.00 | 517 241.00 | | 560 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 570.00 | 199 830.00 | | 215 570.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 298.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 557.00 | | 7 155.00 | 341 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 348 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 422.00 | | | 165 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 148.00 | | 4 280.00 | 152 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 987.00 | | 2 875.00 | 23 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 165.00 | 3 010.00 | | 146 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 422.00 | | | 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 743.00 | 3 010.00 | | 145 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 7 136.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 054.00 | 7 136.00 | | 3 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 254.00 | 7 136.00 | 3 200.00 | 6 254.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 136.00 | 3 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 536.00 | 22 020.00 | 54 516.00 | 76 536.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 284.00 | 33 284.00 | | 33 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 601.00 | 31 601.00 | | 31 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 550.00 | 34 550.00 | | 34 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 862.00 | 26 862.00 | | 26 862.00 |
UX Autres créances clients | 236.00 | | | 236.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
VB T. V. A. | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
VC Groupe et associés | 9 848.00 | | | 9 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
VI Groupe et associés | 73 496.00 | 73 496.00 | | 73 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 564.00 | | | 5 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 827.00 | | | 3 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 960.00 | 52 960.00 | | 52 960.00 |
VW T.V.A. | 16 041.00 | 16 041.00 | | 16 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 086.00 | 215 570.00 | 54 516.00 | 270 086.00 |