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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 087.00 | 2 807.00 | 2 279.00 | 5 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 667.00 | 420.00 | 1 247.00 | 1 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 968.00 | 2 762.00 | 2 206.00 | 4 968.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 762.00 | 5 989.00 | 5 772.00 | 11 762.00 |
BT Marchandises | 14 908.00 | | 14 908.00 | 14 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 951.00 | | 112 951.00 | 112 951.00 |
BZ Autres créances | 362 219.00 | | 362 219.00 | 362 219.00 |
CF Disponibilités | 36 979.00 | | 36 979.00 | 36 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 332.00 | | 527 332.00 | 527 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 093.00 | 5 989.00 | 533 104.00 | 539 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 6 780.00 | 12 049.00 | | 6 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 901.00 | -5 269.00 | | 901.00 |
DL TOTAL (I) | 108 480.00 | 107 580.00 | | 108 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 902.00 | 57 350.00 | | 53 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 017.00 | 26 726.00 | | 17 017.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 080.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 919.00 | 3 135.00 | | 8 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 989.00 | 11 953.00 | | 67 989.00 |
EA Autres dettes | 276 796.00 | | | 276 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 624.00 | 103 244.00 | | 424 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 104.00 | 210 824.00 | | 533 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 546 522.00 | 300 777.00 | 847 299.00 | 546 522.00 |
FG Production vendue services | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 546 622.00 | 300 777.00 | 847 398.00 | 546 622.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 852 649.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 619 441.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 550.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 849 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 783.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 413.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 295.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -20.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -13.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 853 062.00 | 847 593.00 | | 853 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 852 161.00 | 852 863.00 | | 852 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 901.00 | -5 269.00 | | 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 905.00 | | 857.00 | 10 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 087.00 | | | 5 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 778.00 | | 857.00 | 5 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 439.00 | 2 550.00 | | 3 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 112.00 | 1 696.00 | | 1 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 327.00 | 855.00 | | 2 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 919.00 | 8 919.00 | | 8 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 874.00 | 4 874.00 | | 4 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 104.00 | 9 104.00 | | 9 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276 796.00 | 276 796.00 | | 276 796.00 |
UX Autres créances clients | 112 951.00 | | | 112 951.00 |
VB T. V. A. | 31 448.00 | | | 31 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 902.00 | 3 553.00 | 15 326.00 | 53 902.00 |
VI Groupe et associés | 17 017.00 | 17 017.00 | | 17 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
VP Divers | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 326 353.00 | | | 326 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 275.00 | | | 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 445.00 | 475 445.00 | | 475 445.00 |
VW T.V.A. | 54 012.00 | 54 012.00 | | 54 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 624.00 | 374 274.00 | 15 326.00 | 424 624.00 |