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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 087.00 | 5 087.00 | | 5 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 667.00 | 1 087.00 | 580.00 | 1 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 968.00 | 3 739.00 | 1 229.00 | 4 968.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 762.00 | 9 912.00 | 1 849.00 | 11 762.00 |
BT Marchandises | 3 524.00 | | 3 524.00 | 3 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 108.00 | | 123 108.00 | 123 108.00 |
BZ Autres créances | 58 824.00 | | 58 824.00 | 58 824.00 |
CF Disponibilités | 7 972.00 | | 7 972.00 | 7 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 428.00 | | 193 428.00 | 193 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 189.00 | 9 912.00 | 195 277.00 | 205 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 8 480.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 339.00 | | | 8 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356.00 | 9 859.00 | | 356.00 |
DL TOTAL (I) | 118 695.00 | 118 339.00 | | 118 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 689.00 | 50 350.00 | | 46 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 920.00 | 12 795.00 | | 1 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 803.00 | 143 736.00 | | 4 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 725.00 | 17 216.00 | | 7 725.00 |
EA Autres dettes | 15 445.00 | 46.00 | | 15 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 582.00 | 224 143.00 | | 76 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 277.00 | 342 482.00 | | 195 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 666.00 | 177 454.00 | | 33 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 534 376.00 | 225 582.00 | 759 959.00 | 534 376.00 |
FG Production vendue services | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 534 423.00 | 225 582.00 | 760 006.00 | 534 423.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 769 725.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 616 350.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 345.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 766 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 759.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 151.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 769 736.00 | 811 591.00 | | 769 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 769 380.00 | 801 732.00 | | 769 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 356.00 | 9 859.00 | | 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 762.00 | | | 11 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 087.00 | | | 5 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 635.00 | | | 6 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 568.00 | 1 345.00 | | 8 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 503.00 | 584.00 | | 4 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 065.00 | 761.00 | | 4 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 803.00 | 4 803.00 | | 4 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 445.00 | 15 445.00 | | 15 445.00 |
UX Autres créances clients | 123 108.00 | 123 108.00 | | 123 108.00 |
VB T. V. A. | 56 518.00 | 56 518.00 | | 56 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 689.00 | 3 772.00 | 16 272.00 | 46 689.00 |
VI Groupe et associés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 661.00 | | | 3 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VP Divers | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 932.00 | 181 932.00 | | 181 932.00 |
VW T.V.A. | 5 586.00 | 5 586.00 | | 5 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 582.00 | 33 666.00 | 16 272.00 | 76 582.00 |