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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 546.00 | 107 091.00 | 32 456.00 | 139 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 588.00 | 27 197.00 | 7 391.00 | 34 588.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 657.00 | | 14 657.00 | 14 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 136.00 | 137 632.00 | 54 504.00 | 192 136.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 670.00 | 2 346.00 | 427 323.00 | 429 670.00 |
BZ Autres créances | 40 812.00 | | 40 812.00 | 40 812.00 |
CF Disponibilités | 7 159.00 | | 7 159.00 | 7 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 655.00 | | 4 655.00 | 4 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 297.00 | 2 346.00 | 479 950.00 | 482 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 432.00 | 139 979.00 | 534 454.00 | 674 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 98 476.00 | 112 944.00 | | 98 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 132.00 | -14 469.00 | | 29 132.00 |
DL TOTAL (I) | 138 607.00 | 109 476.00 | | 138 607.00 |
DP Provisions pour risques | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 862.00 | 6 277.00 | | 862.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 044.00 | 7 361.00 | | 7 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 803.00 | 143 751.00 | | 165 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 596.00 | 213 305.00 | | 205 596.00 |
EA Autres dettes | 11 591.00 | 27 470.00 | | 11 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 897.00 | 398 163.00 | | 390 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 454.00 | 507 639.00 | | 534 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 081 325.00 | | 1 081 325.00 | 1 081 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 081 325.00 | | 1 081 325.00 | 1 081 325.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 082 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 296.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 164.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 950.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 049 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 391.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 391.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 958.00 | 357.00 | | 1 958.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 513.00 | | | 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 471.00 | 357.00 | | 2 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 471.00 | 7 034.00 | | -2 471.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -2 414.00 | 2 414.00 | | -2 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 082 867.00 | 1 057 802.00 | | 1 082 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 053 736.00 | 1 072 271.00 | | 1 053 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 132.00 | -14 469.00 | | 29 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 705.00 | | 15 300.00 | 182 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 869.00 | 192 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 869.00 | 174 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 956.00 | | 15 048.00 | 164 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 405.00 | | 252.00 | 14 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 631.00 | 43 360.00 | | 157 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 287.00 | 43 360.00 | | 154 287.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | 115 588.00 | 26 164.00 | 4 119.00 | 115 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 950.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 979.00 | | 632.00 | 2 979.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 979.00 | | 632.00 | 2 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 979.00 | 4 950.00 | 632.00 | 2 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 803.00 | 165 803.00 | | 165 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 947.00 | 71 947.00 | | 71 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 999.00 | 47 999.00 | | 47 999.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 591.00 | 11 591.00 | | 11 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 657.00 | | | 14 657.00 |
UX Autres créances clients | 424 595.00 | | | 424 595.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
VB T. V. A. | 23 349.00 | | | 23 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 852.00 | | | 25 852.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 104.00 | | | 10 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 930.00 | 6 930.00 | | 6 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 359.00 | | | 7 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 655.00 | | | 4 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 794.00 | 470 063.00 | 19 731.00 | 489 794.00 |
VW T.V.A. | 77 587.00 | 77 587.00 | | 77 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 852.00 | 383 852.00 | | 383 852.00 |