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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 201.00 | 303 008.00 | 19 193.00 | 322 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 385.00 | 31 025.00 | 9 360.00 | 40 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 080.00 | 335 376.00 | 31 703.00 | 367 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 299 560.00 | 1 260.00 | 298 300.00 | 299 560.00 |
BZ Autres créances | 26 210.00 | | 26 210.00 | 26 210.00 |
CF Disponibilités | 15 306.00 | | 15 306.00 | 15 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 160.00 | 1 260.00 | 339 900.00 | 341 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 240.00 | 336 636.00 | 371 604.00 | 708 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | 206 018.00 | 198 929.00 | | 206 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 300.00 | 17 089.00 | | -17 300.00 |
DL TOTAL (I) | 199 717.00 | 227 018.00 | | 199 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 857.00 | 58 297.00 | | 4 857.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 030.00 | 71 041.00 | | 68 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 494.00 | 94 352.00 | | 97 494.00 |
EA Autres dettes | 1 006.00 | 779.00 | | 1 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 886.00 | 224 469.00 | | 171 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 604.00 | 451 487.00 | | 371 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 892.00 | 166 526.00 | | 166 892.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 362.00 | 354.00 | | 362.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 522 562.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 522 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 522 841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 344.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 533 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | | | 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 277.00 | 185.00 | | 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 140.00 | -185.00 | | 140.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 706.00 | 5 130.00 | | 5 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 523 258.00 | 529 863.00 | | 523 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 540 558.00 | 512 774.00 | | 540 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 300.00 | 17 089.00 | | -17 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 504.00 | | 5 109.00 | 408 504.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 504.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 504.00 | 3 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 534.00 | 367 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 030.00 | 362 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 506.00 | | 5 109.00 | 392 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 654.00 | | | 14 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 062.00 | 53 344.00 | 35 030.00 | 317 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 718.00 | 53 344.00 | 35 030.00 | 315 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 030.00 | 68 030.00 | | 68 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
UX Autres créances clients | 299 560.00 | 299 560.00 | | 299 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 494.00 | | 4 494.00 | 4 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 494.00 | 97 494.00 | | 97 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 210.00 | 26 210.00 | | 26 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 005.00 | 325 855.00 | 3 150.00 | 329 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 386.00 | 166 892.00 | 4 494.00 | 171 386.00 |