| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 362.00 | 2 970.00 | 2 392.00 | 5 362.00 |
BF Prêts | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 222.00 | 4 370.00 | 4 852.00 | 9 222.00 |
BT Marchandises | 38 664.00 | | 38 664.00 | 38 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 227.00 | 2 763.00 | 158 464.00 | 161 227.00 |
BZ Autres créances | 46 657.00 | | 46 657.00 | 46 657.00 |
CF Disponibilités | 218 976.00 | | 218 976.00 | 218 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 465 525.00 | 2 763.00 | 462 761.00 | 465 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 746.00 | 7 133.00 | 467 613.00 | 474 746.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 28 055.00 | 20 678.00 | | 28 055.00 |
DH Report à nouveau | | -5 054.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 275.00 | 12 431.00 | | 30 275.00 |
DL TOTAL (I) | 64 930.00 | 34 655.00 | | 64 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 271.00 | | | 95 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 248.00 | 773.00 | | 1 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 391.00 | 195 911.00 | | 247 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 401.00 | 42 837.00 | | 50 401.00 |
EA Autres dettes | 7 859.00 | 12 911.00 | | 7 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 683.00 | 252 686.00 | | 402 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 613.00 | 287 341.00 | | 467 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 648 955.00 | | 2 648 955.00 | 2 648 955.00 |
FG Production vendue services | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 649 799.00 | | 2 649 799.00 | 2 649 799.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 932.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 661 488.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 349 023.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 402.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 623 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 865.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 255.00 | 10 460.00 | | 255.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 980.00 | | | 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 235.00 | 10 460.00 | | 1 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 235.00 | -10 460.00 | | -1 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 355.00 | 4 444.00 | | 5 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 661 597.00 | 1 480 569.00 | | 2 661 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 631 322.00 | 1 468 138.00 | | 2 631 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 275.00 | 12 431.00 | | 30 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 365.00 | | 4 838.00 | 5 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 980.00 | 9 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 980.00 | 5 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 965.00 | | 2 378.00 | 3 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 460.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 968.00 | 402.00 | | 3 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 568.00 | 402.00 | | 2 568.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 391.00 | 247 391.00 | | 247 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 422.00 | 7 422.00 | | 7 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 859.00 | 7 859.00 | | 7 859.00 |
UP Prêts | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 157 923.00 | | | 157 923.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
VB T. V. A. | 39 043.00 | | | 39 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 176.00 | 19 478.00 | 75 698.00 | 95 176.00 |
VI Groupe et associés | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 824.00 | | | 4 824.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 944.00 | | | 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 344.00 | 208 844.00 | 1 500.00 | 210 344.00 |
VW T.V.A. | 38 107.00 | 38 107.00 | | 38 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 683.00 | 326 985.00 | 75 698.00 | 402 683.00 |