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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 902.00 | 5 215.00 | 43 687.00 | 48 902.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 322.00 | 6 615.00 | 49 707.00 | 56 322.00 |
BT Marchandises | 32 130.00 | | 32 130.00 | 32 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 289.00 | 2 763.00 | 77 526.00 | 80 289.00 |
BZ Autres créances | 77 558.00 | | 77 558.00 | 77 558.00 |
CF Disponibilités | 84 841.00 | | 84 841.00 | 84 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 319.00 | 2 763.00 | 273 556.00 | 276 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 641.00 | 9 378.00 | 323 263.00 | 332 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 800.00 | 6 000.00 | | 4 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 39 530.00 | 28 055.00 | | 39 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 110.00 | 30 275.00 | | 5 110.00 |
DL TOTAL (I) | 50 040.00 | 64 930.00 | | 50 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 257.00 | 95 784.00 | | 76 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 750.00 | 247 391.00 | | 154 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 155.00 | 50 401.00 | | 37 155.00 |
EA Autres dettes | 3 813.00 | 7 859.00 | | 3 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 223.00 | 402 683.00 | | 273 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 263.00 | 467 613.00 | | 323 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 296.00 | 252 686.00 | | 217 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 622 475.00 | | 2 622 475.00 | 2 622 475.00 |
FG Production vendue services | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 622 712.00 | | 2 622 712.00 | 2 622 712.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 625 808.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 346 452.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 534.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 054.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 618 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 378.00 | 255.00 | | 378.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 980.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 378.00 | 1 235.00 | | 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -378.00 | -1 235.00 | | -378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 689.00 | 5 355.00 | | 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 626 148.00 | 2 661 597.00 | | 2 626 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 621 037.00 | 2 631 322.00 | | 2 621 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 110.00 | 30 275.00 | | 5 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 512.00 | | 50 619.00 | 6 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 809.00 | 56 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 809.00 | 48 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 612.00 | | 46 099.00 | 3 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 4 520.00 | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 370.00 | 3 054.00 | 809.00 | 4 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 970.00 | 3 054.00 | 809.00 | 2 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 750.00 | 154 750.00 | | 154 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 408.00 | 16 408.00 | | 16 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 76 985.00 | 76 985.00 | | 76 985.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
VB T. V. A. | 59 601.00 | 59 601.00 | | 59 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 698.00 | 19 772.00 | 55 926.00 | 75 698.00 |
VI Groupe et associés | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 478.00 | | | 19 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 145.00 | 7 145.00 | | 7 145.00 |
VP Divers | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 229.00 | 9 229.00 | | 9 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 848.00 | 159 348.00 | 4 500.00 | 163 848.00 |
VW T.V.A. | 17 720.00 | 17 720.00 | | 17 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 223.00 | 217 296.00 | 55 926.00 | 273 223.00 |