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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 935.00 | 76 607.00 | 52 328.00 | 128 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 054.00 | 113 742.00 | 23 311.00 | 137 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 990.00 | 190 350.00 | 205 640.00 | 395 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 973.00 | | 28 973.00 | 28 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 498.00 | | 106 498.00 | 106 498.00 |
BZ Autres créances | 19 897.00 | | 19 897.00 | 19 897.00 |
CF Disponibilités | 148 612.00 | | 148 612.00 | 148 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 999.00 | | 3 999.00 | 3 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 980.00 | | 307 980.00 | 307 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 970.00 | 190 350.00 | 513 620.00 | 703 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 4 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 94 927.00 | 60 238.00 | | 94 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 395.00 | 70 688.00 | | 47 395.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 394.00 | 3 522.00 | | 1 394.00 |
DL TOTAL (I) | 363 717.00 | 338 449.00 | | 363 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 391.00 | | | 30 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 741.00 | 23 292.00 | | 33 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 784.00 | 34 600.00 | | 24 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 786.00 | 70 192.00 | | 47 786.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 200.00 | 19 800.00 | | 13 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 903.00 | 147 885.00 | | 149 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 620.00 | 486 335.00 | | 513 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 502.00 | 147 885.00 | | 128 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 847.00 | | 37 945.00 | 383 847.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 802.00 | 395 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 802.00 | 265 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 847.00 | | 37 945.00 | 253 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 893.00 | 28 259.00 | 25 802.00 | 187 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 893.00 | 28 259.00 | 25 802.00 | 187 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 784.00 | 24 784.00 | | 24 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 252.00 | 17 252.00 | | 17 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 937.00 | 24 937.00 | | 24 937.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
UX Autres créances clients | 106 498.00 | | | 106 498.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 97.00 | | | 97.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 391.00 | 8 990.00 | 21 401.00 | 30 391.00 |
VI Groupe et associés | 33 741.00 | 33 741.00 | | 33 741.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 325.00 | | | 36 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 933.00 | | | 5 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 636.00 | | | 10 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 596.00 | 5 596.00 | | 5 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 002.00 | | | 8 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 395.00 | 130 395.00 | | 130 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 903.00 | 128 502.00 | 21 401.00 | 149 903.00 |