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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 348.00 | 83 071.00 | 28 277.00 | 111 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 499.00 | 104 823.00 | 37 677.00 | 142 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 848.00 | 187 894.00 | 195 954.00 | 383 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 884.00 | | 29 884.00 | 29 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 058.00 | 11 720.00 | 73 338.00 | 85 058.00 |
BZ Autres créances | 10 053.00 | | 10 053.00 | 10 053.00 |
CF Disponibilités | 175 918.00 | | 175 918.00 | 175 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 811.00 | | 2 811.00 | 2 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 724.00 | 11 720.00 | 292 005.00 | 303 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 572.00 | 199 613.00 | 487 959.00 | 687 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 60 238.00 | | | 60 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 689.00 | | | 70 689.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 523.00 | | | 3 523.00 |
DL TOTAL (I) | 338 450.00 | | | 338 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 293.00 | | | 23 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 362.00 | | | 55 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 192.00 | | | 70 192.00 |
EA Autres dettes | 662.00 | | | 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 509.00 | | | 149 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 959.00 | | | 487 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 509.00 | | | 149 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 384.00 | | 37 086.00 | 355 384.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 622.00 | 383 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 622.00 | 253 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 384.00 | | 37 086.00 | 225 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 734.00 | 22 426.00 | 6 266.00 | 171 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 734.00 | 22 426.00 | 6 266.00 | 171 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 666.00 | | 2 666.00 | 2 666.00 |
6T Sur comptes clients | 13 245.00 | 4 958.00 | 6 483.00 | 13 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 911.00 | 4 958.00 | 9 149.00 | 15 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 911.00 | 4 958.00 | 9 149.00 | 15 911.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 958.00 | 9 149.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 362.00 | 55 362.00 | | 55 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 500.00 | 35 500.00 | | 35 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 592.00 | 28 592.00 | | 28 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
UX Autres créances clients | 73 338.00 | | | 73 338.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 720.00 | | | 11 720.00 |
VI Groupe et associés | 23 293.00 | 23 293.00 | | 23 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 829.00 | | | 3 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 224.00 | | | 6 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 922.00 | 97 922.00 | | 97 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 509.00 | 149 509.00 | | 149 509.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 224.00 | | | 27 224.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 891.00 | | | 13 891.00 |
ST Autres comptes | 119 084.00 | | | 119 084.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 41 510.00 | | | 41 510.00 |
YT Sous‐traitance | 393.00 | | | 393.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 540.00 | | | 29 540.00 |
ZE Dividendes | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 002.00 | | | 136 002.00 |