| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 088.00 | | 5 088.00 | 5 088.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 71 899.00 | 68 433.00 | 3 466.00 | 71 899.00 |
AP Constructions | 229 045.00 | 35 068.00 | 193 976.00 | 229 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 574.00 | 16 328.00 | 11 246.00 | 27 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 520 325.00 | 208 397.00 | 311 927.00 | 520 325.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116 700.00 | | 116 700.00 | 116 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 232 632.00 | 328 227.00 | 1 904 404.00 | 2 232 632.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
CF Disponibilités | 2 367 818.00 | | 2 367 818.00 | 2 367 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 290.00 | | 109 290.00 | 109 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 401 910.00 | | 12 401 910.00 | 12 401 910.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 728.00 | | 3 728.00 | 3 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 638 272.00 | 328 227.00 | 14 310 044.00 | 14 638 272.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 160 000.00 | | 1 160 000.00 | 1 160 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 415 925.00 | 1 415 925.00 | | 1 415 925.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 343 938.00 | 343 938.00 | | 343 938.00 |
DD Réserve légale (1) | 141 592.00 | 141 592.00 | | 141 592.00 |
DG Autres réserves | 678 894.00 | 28 370.00 | | 678 894.00 |
DH Report à nouveau | 3 831 958.00 | 4 073 629.00 | | 3 831 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 328 689.00 | 1 917 735.00 | | 1 328 689.00 |
DL TOTAL (I) | 7 740 998.00 | 7 921 191.00 | | 7 740 998.00 |
DP Provisions pour risques | 13 370.00 | 10 836.00 | | 13 370.00 |
DQ Provisions pour charges | | 14 575.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 114 229.00 | 2 826 827.00 | | 3 114 229.00 |
EA Autres dettes | 366 484.00 | 220 725.00 | | 366 484.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 327 343.00 | 97 591.00 | | 327 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 551 044.00 | 3 861 249.00 | | 6 551 044.00 |
ED (V) | 4 630.00 | 3 762.00 | | 4 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 310 044.00 | 11 111 615.00 | | 14 310 044.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 20 682 905.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 682 905.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 822.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 709 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 066 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 437 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 563 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 926 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 361.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 133 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 525 869.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 738.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 50.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15 423.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 25 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 516.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 729.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 616 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 146.00 | -3 000.00 | | 1 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 289 161.00 | 655 704.00 | | 289 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 770 964.00 | 19 108 498.00 | | 20 770 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 442 275.00 | 17 190 762.00 | | 19 442 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 328 690.00 | 1 917 736.00 | | 1 328 690.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 011 875.00 | | 466 231.00 | 2 011 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 88 216.00 | 78 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 245 473.00 | 2 232 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 157 257.00 | 776 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 788.00 | | 10 200.00 | 66 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 172.00 | | 454 031.00 | 480 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 464 916.00 | | 2 000.00 | 1 464 916.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 125.00 | 139 361.00 | 157 257.00 | 346 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 803.00 | 8 630.00 | | 59 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 322.00 | 130 730.00 | 157 257.00 | 286 322.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 412.00 | 3 729.00 | 15 770.00 | 25 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 412.00 | 3 729.00 | 15 770.00 | 25 412.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 575.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 729.00 | 50.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 146.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 277 984.00 | 1 277 984.00 | | 1 277 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 115 706.00 | 1 115 706.00 | | 1 115 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 944 015.00 | 944 015.00 | | 944 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 366 485.00 | 366 485.00 | | 366 485.00 |
8L Produits constatés d’avance | 327 343.00 | 327 343.00 | | 327 343.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 102 000.00 | 2 000.00 | | 102 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116 700.00 | | | 116 700.00 |
UX Autres créances clients | 8 173 281.00 | | | 8 173 281.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 763.00 | | | 11 763.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 279.00 | | | 279.00 |
VB T. V. A. | 51 011.00 | | | 51 011.00 |
VC Groupe et associés | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VI Groupe et associés | 1 465 000.00 | 1 465 000.00 | | 1 465 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 363 811.00 | | | 363 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 118.00 | 118 118.00 | | 118 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 783.00 | | | 22 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 290.00 | | | 109 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 951 952.00 | 8 735 252.00 | 216 700.00 | 8 951 952.00 |
VW T.V.A. | 936 391.00 | 936 391.00 | | 936 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 551 045.00 | 6 551 045.00 | | 6 551 045.00 |