| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 088.00 | | 5 088.00 | 5 088.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 107 595.00 | 92 399.00 | 15 196.00 | 107 595.00 |
AP Constructions | 229 045.00 | 135 986.00 | 93 058.00 | 229 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 574.00 | 20 791.00 | 6 783.00 | 27 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 600 790.00 | 283 958.00 | 316 831.00 | 600 790.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
BF Prêts | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129 621.00 | | 129 621.00 | 129 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 115 915.00 | 533 135.00 | 1 582 779.00 | 2 115 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 951 096.00 | | 8 951 096.00 | 8 951 096.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 5 448 767.00 | | 5 448 767.00 | 5 448 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 222 628.00 | | 222 628.00 | 222 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 873 363.00 | | 14 873 363.00 | 14 873 363.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 990 968.00 | 533 135.00 | 16 457 833.00 | 16 990 968.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 910 000.00 | | 910 000.00 | 910 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 296 155.00 | 1 415 925.00 | | 1 296 155.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 403 518.00 | 343 938.00 | | 403 518.00 |
DD Réserve légale (1) | 141 592.00 | 141 592.00 | | 141 592.00 |
DG Autres réserves | 35 718.00 | 678 894.00 | | 35 718.00 |
DH Report à nouveau | 4 286 162.00 | 3 831 958.00 | | 4 286 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 758 952.00 | 1 328 689.00 | | 3 758 952.00 |
DL TOTAL (I) | 9 922 098.00 | 7 740 998.00 | | 9 922 098.00 |
DP Provisions pour risques | 9 477.00 | 13 370.00 | | 9 477.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 477.00 | 13 370.00 | | 9 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 385 910.00 | 1 277 984.00 | | 1 385 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 489 235.00 | 3 114 229.00 | | 4 489 235.00 |
EA Autres dettes | 48 307.00 | 366 484.00 | | 48 307.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 602 686.00 | 327 343.00 | | 602 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 526 139.00 | 6 551 044.00 | | 6 526 139.00 |
ED (V) | 117.00 | 4 630.00 | | 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 457 833.00 | 14 310 044.00 | | 16 457 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 25 774 401.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 21 795.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 796 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 122 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 523 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 971 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 978 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236 995.00 | |
GE Autres charges | | | 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 833 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 962 581.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 742 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 861.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 729.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 667.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 797 808.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 690.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 33 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 763 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 725 601.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 854.00 | 1 146.00 | | 1 854.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 854.00 | 1 146.00 | | 1 854.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 098.00 | | | 21 098.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 098.00 | | | 21 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 244.00 | 1 146.00 | | -19 244.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 581 976.00 | | | 581 976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 365 429.00 | 289 161.00 | | 1 365 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 595 857.00 | 20 770 964.00 | | 26 595 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 836 905.00 | 19 442 275.00 | | 22 836 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 758 952.00 | 1 328 690.00 | | 3 758 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 232 633.00 | | 167 970.00 | 2 232 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 252 600.00 | 1 145 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 284 687.00 | 2 115 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 087.00 | 857 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 988.00 | | 35 696.00 | 76 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 776 945.00 | | 112 552.00 | 776 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 378 700.00 | | 19 721.00 | 1 378 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 228.00 | 236 995.00 | 32 087.00 | 328 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 434.00 | 23 966.00 | | 68 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 794.00 | 213 029.00 | 32 087.00 | 259 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 370.00 | 1 690.00 | 5 583.00 | 13 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 370.00 | 1 690.00 | 5 583.00 | 13 370.00 |
UG ‐ Financières | | 1 690.00 | 3 729.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 854.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 385 911.00 | 1 385 911.00 | | 1 385 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 274 890.00 | 1 274 890.00 | | 1 274 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 743 173.00 | 743 173.00 | | 743 173.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 164 606.00 | 1 164 606.00 | | 1 164 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 308.00 | 48 308.00 | | 48 308.00 |
8L Produits constatés d’avance | 602 686.00 | 602 686.00 | | 602 686.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 102 000.00 | 2 000.00 | | 102 000.00 |
UP Prêts | 4 200.00 | 1 200.00 | | 4 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129 621.00 | 12 921.00 | | 129 621.00 |
UX Autres créances clients | 8 951 097.00 | | | 8 951 097.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 197.00 | | | 18 197.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 64 995.00 | | | 64 995.00 |
VC Groupe et associés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 447.00 | | | 32 447.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 933.00 | | | 9 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 215 089.00 | 215 089.00 | | 215 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 497.00 | | | 120 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 222 629.00 | | | 222 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 660 417.00 | 9 440 717.00 | 219 700.00 | 9 660 417.00 |
VW T.V.A. | 1 091 477.00 | 1 091 477.00 | | 1 091 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 526 140.00 | 6 526 140.00 | | 6 526 140.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | | | 52.00 |