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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 912.00 | 5 912.00 | | 5 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 629.00 | 61 686.00 | 9 943.00 | 71 629.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 651.00 | 67 598.00 | 93 053.00 | 160 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 522.00 | | 3 522.00 | 3 522.00 |
BT Marchandises | 250 523.00 | 5 226.00 | 245 297.00 | 250 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 346.00 | 5 439.00 | 14 907.00 | 20 346.00 |
BZ Autres créances | 18 643.00 | | 18 643.00 | 18 643.00 |
CF Disponibilités | 68 210.00 | | 68 210.00 | 68 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 152.00 | | 16 152.00 | 16 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 397.00 | 10 665.00 | 366 732.00 | 377 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 048.00 | 78 263.00 | 459 785.00 | 538 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 128 182.00 | 124 870.00 | | 128 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 123.00 | 43 312.00 | | 57 123.00 |
DL TOTAL (I) | 191 905.00 | 174 782.00 | | 191 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 547.00 | 12 696.00 | | 5 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 687.00 | 24 282.00 | | 32 687.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 762.00 | 5 650.00 | | 20 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 521.00 | 97 049.00 | | 134 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 915.00 | 80 127.00 | | 65 915.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 046.00 | 2 260.00 | | 8 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 880.00 | 222 457.00 | | 267 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 785.00 | 397 238.00 | | 459 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 880.00 | 216 932.00 | | 267 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 944.00 | | 1 000.00 | 159 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 293.00 | 160 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 293.00 | 77 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 834.00 | | 1 000.00 | 76 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 110.00 | | | 13 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 571.00 | 6 315.00 | 288.00 | 61 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 571.00 | 6 315.00 | 288.00 | 61 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 874.00 | 5 226.00 | 5 874.00 | 5 874.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 439.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 874.00 | 10 665.00 | 5 874.00 | 5 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 874.00 | 10 665.00 | 5 874.00 | 5 874.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 665.00 | 5 874.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 521.00 | 134 521.00 | | 134 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 034.00 | 25 034.00 | | 25 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 583.00 | 35 583.00 | | 35 583.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 046.00 | 8 046.00 | | 8 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
UX Autres créances clients | 20 346.00 | | | 20 346.00 |
VB T. V. A. | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 524.00 | 5 524.00 | | 5 524.00 |
VI Groupe et associés | 32 687.00 | 32 687.00 | | 32 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 129.00 | | | 7 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 759.00 | | | 14 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 152.00 | | | 16 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 242.00 | 63 242.00 | | 63 242.00 |
VW T.V.A. | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 118.00 | 247 118.00 | | 247 118.00 |