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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 759.00 | 6 407.00 | 2 352.00 | 8 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 819.00 | 68 132.00 | 4 687.00 | 72 819.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 688.00 | 74 539.00 | 90 149.00 | 164 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 517.00 | | 3 517.00 | 3 517.00 |
BT Marchandises | 224 964.00 | 1 473.00 | 223 490.00 | 224 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 025.00 | 5 439.00 | 21 586.00 | 27 025.00 |
BZ Autres créances | 17 447.00 | | 17 447.00 | 17 447.00 |
CF Disponibilités | 80 314.00 | | 80 314.00 | 80 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 912.00 | | 14 912.00 | 14 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 179.00 | 6 912.00 | 361 267.00 | 368 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 868.00 | 81 451.00 | 451 416.00 | 532 868.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 160 305.00 | 128 182.00 | | 160 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 797.00 | 57 123.00 | | 64 797.00 |
DL TOTAL (I) | 231 702.00 | 191 905.00 | | 231 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396.00 | 5 949.00 | | 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 662.00 | 32 687.00 | | 24 662.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 558.00 | 20 762.00 | | 14 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 760.00 | 134 521.00 | | 88 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 046.00 | 65 915.00 | | 83 046.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 292.00 | 8 046.00 | | 8 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 714.00 | 267 880.00 | | 219 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 416.00 | 459 785.00 | | 451 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 714.00 | 267 880.00 | | 219 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 651.00 | | 4 037.00 | 160 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 541.00 | | 4 037.00 | 77 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 110.00 | | | 13 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 598.00 | 6 941.00 | | 67 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 598.00 | 6 941.00 | | 67 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 226.00 | 1 473.00 | 5 226.00 | 5 226.00 |
6T Sur comptes clients | 5 439.00 | | | 5 439.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 665.00 | 1 473.00 | 5 226.00 | 10 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 665.00 | 1 473.00 | 5 226.00 | 10 665.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 473.00 | 5 226.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 760.00 | 88 760.00 | | 88 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 173.00 | 31 173.00 | | 31 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 643.00 | 33 643.00 | | 33 643.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 292.00 | 8 292.00 | | 8 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
UX Autres créances clients | 27 025.00 | | | 27 025.00 |
VB T. V. A. | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VI Groupe et associés | 31 845.00 | 31 845.00 | | 31 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 524.00 | | | 5 524.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 114.00 | | | 13 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 912.00 | | | 14 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 484.00 | 67 484.00 | | 67 484.00 |
VW T.V.A. | 8 607.00 | 8 607.00 | | 8 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 156.00 | 205 156.00 | | 205 156.00 |