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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 350.00 | 2 365.00 | 7 984.00 | 10 350.00 |
AP Constructions | 388 376.00 | 55 438.00 | 332 938.00 | 388 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 726.00 | 57 803.00 | 340 923.00 | 398 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 799 910.00 | | 1 799 910.00 | 1 799 910.00 |
CF Disponibilités | 47 765.00 | | 47 765.00 | 47 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 165.00 | | 92 165.00 | 92 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 951 700.00 | | 1 951 700.00 | 1 951 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 350 427.00 | 57 803.00 | 2 292 623.00 | 2 350 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 113 079.00 | 134 132.00 | | 113 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 579.00 | -21 053.00 | | -8 579.00 |
DL TOTAL (I) | 105 599.00 | 114 179.00 | | 105 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 839.00 | 37 791.00 | | 41 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 187 024.00 | 2 107 947.00 | | 2 187 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 292 623.00 | 2 222 126.00 | | 2 292 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 815.00 | | 44 815.00 | 44 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 815.00 | | 44 815.00 | 44 815.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 983.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 270.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 065.00 | | | 5 065.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 065.00 | | | 5 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 065.00 | | | -5 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 846.00 | -11 056.00 | | -1 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 249.00 | 43 161.00 | | 48 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 829.00 | 64 214.00 | | 56 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 579.00 | -21 053.00 | | -8 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 636.00 | | 12 091.00 | 386 636.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 398 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 388 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 350.00 | | | 10 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 286.00 | | 12 091.00 | 376 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 534.00 | 29 270.00 | | 28 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 675.00 | 690.00 | | 1 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 858.00 | 28 580.00 | | 26 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 840.00 | 41 840.00 | | 41 840.00 |
VB T. V. A. | 352.00 | | | 352.00 |
VC Groupe et associés | 11 505.00 | | | 11 505.00 |
VI Groupe et associés | 2 140 069.00 | | 2 140 069.00 | 2 140 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 557.00 | 3 557.00 | | 3 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 166.00 | | | 92 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 024.00 | 104 024.00 | | 104 024.00 |
VW T.V.A. | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 187 024.00 | 46 955.00 | 2 140 069.00 | 2 187 024.00 |