| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 506.00 | 3 570.00 | 19 936.00 | 23 506.00 |
AP Constructions | 388 377.00 | 84 190.00 | 304 187.00 | 388 377.00 |
AV Immobilisations en cours | 126 778.00 | | 126 778.00 | 126 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 661.00 | 87 761.00 | 450 901.00 | 538 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 607 711.00 | | 607 711.00 | 607 711.00 |
BZ Autres créances | 16 795.00 | | 16 795.00 | 16 795.00 |
CF Disponibilités | 282 336.00 | | 282 336.00 | 282 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 906 842.00 | | 906 842.00 | 906 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 445 504.00 | 87 761.00 | 1 357 743.00 | 1 445 504.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 104 499.00 | 113 079.00 | | 104 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 507 883.00 | -8 580.00 | | 507 883.00 |
DL TOTAL (I) | 613 482.00 | 105 599.00 | | 613 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 696 253.00 | 2 140 069.00 | | 696 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 335.00 | 41 840.00 | | 26 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 318.00 | 5 116.00 | | 8 318.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 355.00 | | | 13 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 261.00 | 2 187 024.00 | | 744 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 357 743.00 | 2 292 624.00 | | 1 357 743.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 848 477.00 | | 2 848 477.00 | 2 848 477.00 |
FG Production vendue services | 35 684.00 | | 35 684.00 | 35 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 884 161.00 | | 2 884 161.00 | 2 884 161.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 884 161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 323 451.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 192 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 553 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 957.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 109 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 774 918.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 747.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 774 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 065.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 065.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 065.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 266 722.00 | -1 846.00 | | 266 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 884 909.00 | 48 250.00 | | 2 884 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 377 026.00 | 56 829.00 | | 2 377 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 507 883.00 | -8 580.00 | | 507 883.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 727.00 | | 139 934.00 | 398 727.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 538 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 515 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 350.00 | | 13 156.00 | 10 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 377.00 | | 126 778.00 | 388 377.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 126 778.00 | | | 126 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 804.00 | 29 957.00 | | 57 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 365.00 | 1 205.00 | | 2 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 439.00 | 28 752.00 | | 55 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 335.00 | 26 335.00 | | 26 335.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 355.00 | 13 355.00 | | 13 355.00 |
VB T. V. A. | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
VI Groupe et associés | 696 253.00 | 39 898.00 | 656 355.00 | 696 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 318.00 | 8 318.00 | | 8 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129.00 | | | 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 796.00 | 16 796.00 | | 16 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 261.00 | 87 906.00 | 656 355.00 | 744 261.00 |