| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 622.00 | 15 787.00 | 6 835.00 | 22 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 525.00 | 27 908.00 | 617.00 | 28 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 147.00 | 43 695.00 | 9 452.00 | 53 147.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 911.00 | | 26 911.00 | 26 911.00 |
BZ Autres créances | 12 949.00 | | 12 949.00 | 12 949.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 789.00 | | 3 789.00 | 3 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 750.00 | | 43 750.00 | 43 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 897.00 | 43 695.00 | 53 202.00 | 96 897.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 15 095.00 | 6 063.00 | | 15 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 982.00 | 11 754.00 | | -20 982.00 |
DL TOTAL (I) | 2 363.00 | 26 067.00 | | 2 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 676.00 | 5 930.00 | | 11 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64.00 | 94.00 | | 64.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 240.00 | 495.00 | | 1 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 826.00 | 12 676.00 | | 14 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 033.00 | 27 308.00 | | 23 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 839.00 | 46 503.00 | | 50 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 202.00 | 72 570.00 | | 53 202.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 182 470.00 | | 182 470.00 | 182 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 470.00 | | 182 470.00 | 182 470.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 764.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 093.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 559.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 227.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 788.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 288.00 | 26 715.00 | | 32 288.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 687.00 | 5 182.00 | | 1 687.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 687.00 | 5 193.00 | | 1 687.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 337.00 | 115.00 | | 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 337.00 | 115.00 | | 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 350.00 | 5 079.00 | | 1 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -456.00 | 1 402.00 | | -456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 459.00 | 258 169.00 | | 216 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 441.00 | 246 416.00 | | 237 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 982.00 | 11 754.00 | | -20 982.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 488.00 | | | 48 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 147.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 488.00 | | | 46 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 602.00 | 2 093.00 | | 41 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 602.00 | 2 093.00 | | 41 602.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 826.00 | 14 826.00 | | 14 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 232.00 | 16 232.00 | | 16 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 26 911.00 | | | 26 911.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | | | 350.00 |
VB T. V. A. | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 676.00 | 4 779.00 | 6 897.00 | 11 676.00 |
VI Groupe et associés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 839.00 | | | 4 839.00 |
VP Divers | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 924.00 | | | 3 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 789.00 | | | 3 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 649.00 | 45 649.00 | | 45 649.00 |
VW T.V.A. | 3 993.00 | 3 993.00 | | 3 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 599.00 | 42 702.00 | 6 897.00 | 49 599.00 |