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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 966.00 | 17 422.00 | 2 544.00 | 19 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 525.00 | 28 368.00 | 157.00 | 28 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 491.00 | 45 790.00 | 4 701.00 | 50 491.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 627.00 | | 26 627.00 | 26 627.00 |
BZ Autres créances | 11 810.00 | | 11 810.00 | 11 810.00 |
CF Disponibilités | 4 206.00 | | 4 206.00 | 4 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 786.00 | | 4 786.00 | 4 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 413.00 | | 49 413.00 | 49 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 904.00 | 45 790.00 | 54 115.00 | 99 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -616.00 | -5 887.00 | | -616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 758.00 | 5 271.00 | | 2 758.00 |
DL TOTAL (I) | 10 392.00 | 7 634.00 | | 10 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 702.00 | 13 932.00 | | 2 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288.00 | 248.00 | | 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 824.00 | 14 088.00 | | 18 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 909.00 | 23 297.00 | | 21 909.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 43 723.00 | 66 565.00 | | 43 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 115.00 | 74 199.00 | | 54 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 888.00 | 63 870.00 | | 42 888.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 021.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 188 772.00 | | 188 772.00 | 188 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 772.00 | | 188 772.00 | 188 772.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 190.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 920.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 653.00 | 30 478.00 | | 33 653.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 572.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 322.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 576.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 976.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 346.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 451.00 | 198 272.00 | | 222 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 693.00 | 193 001.00 | | 219 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 758.00 | 5 271.00 | | 2 758.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 762.00 | 2 774.00 | | 2 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 147.00 | | | 53 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 656.00 | 50 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 656.00 | 48 491.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 147.00 | | | 51 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 256.00 | 2 190.00 | 2 656.00 | 46 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 256.00 | 2 190.00 | 2 656.00 | 46 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 824.00 | 18 824.00 | | 18 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 753.00 | 13 753.00 | | 13 753.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 26 627.00 | 26 627.00 | | 26 627.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VB T. V. A. | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 702.00 | 1 868.00 | 834.00 | 2 702.00 |
VI Groupe et associés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 202.00 | | | 4 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 786.00 | 4 786.00 | | 4 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 223.00 | 43 223.00 | 2 000.00 | 45 223.00 |
VW T.V.A. | 6 440.00 | 6 440.00 | | 6 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 723.00 | 42 889.00 | 834.00 | 43 723.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |