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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 911.00 | 21 963.00 | 15 948.00 | 37 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 290.00 | | 12 290.00 | 12 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 201.00 | 21 963.00 | 28 238.00 | 50 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 093.00 | | 193 093.00 | 193 093.00 |
BZ Autres créances | 14 113.00 | | 14 113.00 | 14 113.00 |
CF Disponibilités | 7 513.00 | | 7 513.00 | 7 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 880.00 | | 215 880.00 | 215 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 081.00 | 21 963.00 | 244 118.00 | 266 081.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 290.00 | | | 12 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -89 717.00 | | | -89 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 797.00 | | | 45 797.00 |
DL TOTAL (I) | -23 919.00 | | | -23 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 132.00 | | | 50 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 886.00 | | | 217 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 038.00 | | | 268 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 118.00 | | | 244 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 038.00 | | | 268 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 508 622.00 | | 508 622.00 | 508 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 508 622.00 | | 508 622.00 | 508 622.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 514 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 375.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 466 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 917.00 | | | 5 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 767.00 | | | -2 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 514 617.00 | | | 514 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 468 819.00 | | | 468 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 797.00 | | | 45 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 308.00 | | 2 892.00 | 47 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 911.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 018.00 | | 2 892.00 | 35 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 290.00 | | | 12 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 587.00 | 6 375.00 | | 15 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 587.00 | 6 375.00 | | 15 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 132.00 | 50 132.00 | | 50 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 285.00 | 96 285.00 | | 96 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 290.00 | 12 290.00 | | 12 290.00 |
UX Autres créances clients | 193 093.00 | | | 193 093.00 |
VB T. V. A. | 6 029.00 | | | 6 029.00 |
VI Groupe et associés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 134.00 | 7 134.00 | | 7 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 657.00 | 220 657.00 | | 220 657.00 |
VW T.V.A. | 110 499.00 | 110 499.00 | | 110 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 038.00 | 268 038.00 | | 268 038.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 075.00 | | | 14 075.00 |
ST Autres comptes | 52 134.00 | | | 52 134.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 143.00 | | | 28 143.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 119 812.00 | | | 119 812.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 159.00 | | | 8 159.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 747.00 | | | 84 747.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 916.00 | | | 23 916.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 214 166.00 | | | 214 166.00 |