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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 293.00 | 30 593.00 | 8 700.00 | 39 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 290.00 | | 12 290.00 | 12 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 583.00 | 30 593.00 | 20 990.00 | 51 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 648.00 | | 246 648.00 | 246 648.00 |
BZ Autres créances | 22 973.00 | | 22 973.00 | 22 973.00 |
CF Disponibilités | 7 710.00 | | 7 710.00 | 7 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 331.00 | | 277 331.00 | 277 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 914.00 | 30 593.00 | 298 322.00 | 328 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -99 541.00 | | | -99 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 923.00 | | | 45 923.00 |
DL TOTAL (I) | -33 618.00 | | | -33 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133.00 | | | 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 334.00 | | | 104 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 473.00 | | | 227 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 940.00 | | | 331 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 322.00 | | | 298 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 940.00 | | | 331 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 387 403.00 | 8 600.00 | 396 003.00 | 387 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 387 403.00 | 8 600.00 | 396 003.00 | 387 403.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 185.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 682.00 | | | 4 682.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 287.00 | | | 6 287.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 525.00 | | | 525.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 812.00 | | | 6 812.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 949.00 | | | 949.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 463.00 | | | 5 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 427 498.00 | | | 427 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 575.00 | | | 381 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 923.00 | | | 45 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 602.00 | | 40 405.00 | 50 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 12 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 424.00 | 51 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 024.00 | 39 293.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 912.00 | | 40 405.00 | 37 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 690.00 | | | 12 690.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 519.00 | 4 185.00 | 1 112.00 | 27 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 519.00 | 4 185.00 | 1 112.00 | 27 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 334.00 | 104 334.00 | | 104 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 260.00 | 115 260.00 | | 115 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 290.00 | | 12 290.00 | 12 290.00 |
UX Autres créances clients | 246 648.00 | 246 648.00 | | 246 648.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VB T. V. A. | 15 810.00 | 15 810.00 | | 15 810.00 |
VI Groupe et associés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 911.00 | 269 621.00 | 12 290.00 | 281 911.00 |
VW T.V.A. | 104 708.00 | 104 708.00 | | 104 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 940.00 | 331 940.00 | | 331 940.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 077.00 | | | 27 077.00 |
ST Autres comptes | 25 038.00 | | | 25 038.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 486.00 | | | 29 486.00 |
YT Sous‐traitance | 86 939.00 | | | 86 939.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 464.00 | | | 5 464.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 933.00 | | | 107 933.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 555.00 | | | 32 555.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 540.00 | | | 168 540.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |