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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 300.00 | 904.00 | 2 396.00 | 3 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 320.00 | 998.00 | 322.00 | 1 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 711.00 | 6 332.00 | 4 379.00 | 10 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 331.00 | 8 235.00 | 7 097.00 | 15 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 678 291.00 | | 678 291.00 | 678 291.00 |
BZ Autres créances | 177 081.00 | | 177 081.00 | 177 081.00 |
CF Disponibilités | 56 413.00 | | 56 413.00 | 56 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 912 618.00 | | 912 618.00 | 912 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 949.00 | 8 235.00 | 919 715.00 | 927 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 1 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 366.00 | 4 817.00 | | 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 795.00 | 34 549.00 | | 61 795.00 |
DL TOTAL (I) | 102 262.00 | 40 466.00 | | 102 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 573.00 | 637.00 | | 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 339.00 | 3 730.00 | | 49 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 607 440.00 | 576 902.00 | | 607 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 101.00 | 111 626.00 | | 160 101.00 |
EA Autres dettes | | 1 087.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 817 453.00 | 693 981.00 | | 817 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 715.00 | 734 447.00 | | 919 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 817 453.00 | 693 981.00 | | 817 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 286.00 | | 5 045.00 | 10 286.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 286.00 | | 1 745.00 | 10 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 333.00 | 3 902.00 | | 4 333.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 904.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 333.00 | 2 998.00 | | 4 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 607 440.00 | 607 440.00 | | 607 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 253.00 | 12 253.00 | | 12 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 050.00 | 8 050.00 | | 8 050.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 186.00 | 8 186.00 | | 8 186.00 |
UX Autres créances clients | 678 291.00 | | | 678 291.00 |
VB T. V. A. | 131 800.00 | | | 131 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VI Groupe et associés | 49 339.00 | 49 339.00 | | 49 339.00 |
VP Divers | 4 633.00 | | | 4 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 648.00 | | | 40 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 833.00 | | | 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 856 205.00 | 856 205.00 | | 856 205.00 |
VW T.V.A. | 128 479.00 | 128 479.00 | | 128 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 453.00 | 817 453.00 | | 817 453.00 |