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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 916.00 | 16 672.00 | 70 244.00 | 86 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 536.00 | 21 292.00 | 70 244.00 | 91 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 348.00 | | 447 348.00 | 447 348.00 |
BZ Autres créances | 260 705.00 | | 260 705.00 | 260 705.00 |
CF Disponibilités | 470 541.00 | | 470 541.00 | 470 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 179 427.00 | | 1 179 427.00 | 1 179 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 270 962.00 | 21 292.00 | 1 249 670.00 | 1 270 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 3 190.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 111 346.00 | 59 072.00 | | 111 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 002.00 | 53 085.00 | | 86 002.00 |
DL TOTAL (I) | 241 348.00 | 155 346.00 | | 241 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483.00 | 653.00 | | 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 375.00 | 53 134.00 | | 125 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 700 566.00 | 767 374.00 | | 700 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 549.00 | 135 374.00 | | 107 549.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 160.00 | | | 53 160.00 |
EA Autres dettes | 21 189.00 | | | 21 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 008 322.00 | 956 535.00 | | 1 008 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 249 670.00 | 1 111 881.00 | | 1 249 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 008 322.00 | 956 535.00 | | 1 008 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 167.00 | | 70 369.00 | 21 167.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 867.00 | | 70 369.00 | 17 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 445.00 | 5 847.00 | | 15 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 145.00 | 5 847.00 | | 12 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 700 566.00 | 700 566.00 | | 700 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 037.00 | 15 037.00 | | 15 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 103.00 | 8 103.00 | | 8 103.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 157.00 | 8 157.00 | | 8 157.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 160.00 | 53 160.00 | | 53 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 189.00 | 21 189.00 | | 21 189.00 |
UX Autres créances clients | 447 348.00 | 447 348.00 | | 447 348.00 |
VB T. V. A. | 192 477.00 | 192 477.00 | | 192 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VI Groupe et associés | 125 375.00 | 125 375.00 | | 125 375.00 |
VP Divers | 4 329.00 | 4 329.00 | | 4 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 899.00 | 63 899.00 | | 63 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 708 886.00 | 708 886.00 | | 708 886.00 |
VW T.V.A. | 72 707.00 | 72 707.00 | | 72 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 008 322.00 | 1 008 322.00 | | 1 008 322.00 |