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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 798.00 | 2 693.00 | 105.00 | 2 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 963.00 | 2 698.00 | 1 265.00 | 3 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 9 762.00 | 5 392.00 | 4 370.00 | 9 762.00 |
BT Marchandises | 9 670.00 | | 9 670.00 | 9 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 356.00 | 100.00 | 3 256.00 | 3 356.00 |
BZ Autres créances | 2 385.00 | | 2 385.00 | 2 385.00 |
CF Disponibilités | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 653.00 | 100.00 | 16 553.00 | 16 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 415.00 | 5 492.00 | 20 923.00 | 26 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | -6 510.00 | 2 639.00 | | -6 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6.00 | -9 149.00 | | 6.00 |
DL TOTAL (I) | -3 204.00 | -3 210.00 | | -3 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 519.00 | 13 734.00 | | 10 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210.00 | 187.00 | | 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 805.00 | 16 591.00 | | 11 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 593.00 | 926.00 | | 1 593.00 |
EA Autres dettes | | 13.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 24 127.00 | 31 450.00 | | 24 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 923.00 | 28 241.00 | | 20 923.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 98 320.00 | | 98 320.00 | 98 320.00 |
FG Production vendue services | 2 639.00 | | 2 639.00 | 2 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 959.00 | | 100 959.00 | 100 959.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 966.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 184.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 845.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | | | 30.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | 229.00 | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | 229.00 | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89.00 | -229.00 | | -89.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 997.00 | 93 906.00 | | 100 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 990.00 | 103 055.00 | | 100 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6.00 | -9 149.00 | | 6.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 655.00 | | | 11 655.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 964.00 | | | 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 893.00 | 9 762.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 964.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 629.00 | 6 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 391.00 | | | 7 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 139.00 | 845.00 | 1 593.00 | 6 139.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 175.00 | 845.00 | 629.00 | 5 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 100.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 100.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 100.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 805.00 | 11 805.00 | | 11 805.00 |
UX Autres créances clients | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 344.00 | | | 344.00 |
VB T. V. A. | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 603.00 | 8 603.00 | | 8 603.00 |
VI Groupe et associés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 166.00 | | | 11 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 277.00 | | | 16 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 652.00 | | | 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 880.00 | | | 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 621.00 | 6 621.00 | | 6 621.00 |
VW T.V.A. | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 127.00 | 24 127.00 | | 24 127.00 |