| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 362.00 | 4 589.00 | 3 773.00 | 8 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 135.00 | 3 258.00 | 877.00 | 4 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 497.00 | 7 848.00 | 7 650.00 | 15 497.00 |
BT Marchandises | 7 417.00 | | 7 417.00 | 7 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 483.00 | | 8 483.00 | 8 483.00 |
BZ Autres créances | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
CF Disponibilités | 36 588.00 | | 36 588.00 | 36 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 53 657.00 | | 53 657.00 | 53 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 155.00 | 7 848.00 | 61 307.00 | 69 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 11 629.00 | 6 285.00 | | 11 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 684.00 | 5 344.00 | | 3 684.00 |
DL TOTAL (I) | 24 113.00 | 20 429.00 | | 24 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 000.00 | 851.00 | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 241.00 | 277.00 | | 12 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 787.00 | 4 834.00 | | 10 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 167.00 | 541.00 | | 4 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 194.00 | 6 503.00 | | 37 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 307.00 | 26 932.00 | | 61 307.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 241.00 | | | 12 241.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 123 277.00 | | 123 277.00 | 123 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 277.00 | | 123 277.00 | 123 277.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 773.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 398.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 514.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 115.00 | | | 12 115.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 169.00 | | | 13 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 169.00 | | | -13 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 730.00 | 17.00 | | 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 773.00 | 93 643.00 | | 123 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 089.00 | 88 299.00 | | 120 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 684.00 | 5 344.00 | | 3 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 656.00 | | 2 983.00 | 15 656.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 142.00 | 15 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 142.00 | 12 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 656.00 | | 2 983.00 | 12 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 422.00 | 2 568.00 | 3 142.00 | 8 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 422.00 | 2 568.00 | 3 142.00 | 8 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 787.00 | 10 787.00 | | 10 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
UX Autres créances clients | 8 483.00 | 8 483.00 | | 8 483.00 |
VB T. V. A. | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VI Groupe et associés | 12 241.00 | 12 241.00 | | 12 241.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 851.00 | | | 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 653.00 | 9 653.00 | | 9 653.00 |
VW T.V.A. | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 194.00 | 37 194.00 | | 37 194.00 |