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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 218 680.00 | 146 687.00 | 71 993.00 | 218 680.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 515.00 | | 4 515.00 | 4 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 605.00 | 2 817.00 | 788.00 | 3 605.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 153.00 | 149 504.00 | 79 650.00 | 229 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 661.00 | | 1 661.00 | 1 661.00 |
BP En cours de production de services | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 825.00 | 6 396.00 | 41 429.00 | 47 825.00 |
BZ Autres créances | 68 012.00 | | 68 012.00 | 68 012.00 |
CF Disponibilités | 5 485.00 | | 5 485.00 | 5 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 614.00 | | 7 614.00 | 7 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 812.00 | 6 396.00 | 125 416.00 | 131 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 966.00 | 155 900.00 | 205 066.00 | 360 966.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 570.00 | | | 570.00 |
DH Report à nouveau | | -10 634.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 175.00 | 11 204.00 | | 44 175.00 |
DL TOTAL (I) | 74 745.00 | 30 570.00 | | 74 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 567.00 | 52 899.00 | | 26 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 305.00 | 24 846.00 | | 36 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 702.00 | 7 924.00 | | 5 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 620.00 | 43 370.00 | | 47 620.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 126.00 | 29 006.00 | | 14 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 321.00 | 158 045.00 | | 130 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 066.00 | 188 615.00 | | 205 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 843.00 | 131 525.00 | | 121 843.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 632.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 803.00 | | 52 181.00 | 181 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 831.00 | 229 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 017.00 | 223 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 814.00 | 3 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 912.00 | | 51 300.00 | 175 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 586.00 | | 833.00 | 3 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 305.00 | | 48.00 | 2 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 437.00 | 43 288.00 | 1 222.00 | 107 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 429.00 | 42 667.00 | 408.00 | 104 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 009.00 | 622.00 | 814.00 | 3 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 795.00 | 2 601.00 | | 3 795.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 795.00 | 2 601.00 | | 3 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 795.00 | 2 601.00 | | 3 795.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 601.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 702.00 | 5 702.00 | | 5 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 833.00 | 16 833.00 | | 16 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 909.00 | 20 909.00 | | 20 909.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 126.00 | 14 126.00 | | 14 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
UX Autres créances clients | 37 479.00 | | | 37 479.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45 180.00 | | | 45 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 346.00 | | | 10 346.00 |
VB T. V. A. | 832.00 | | | 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 521.00 | 18 043.00 | 8 478.00 | 26 521.00 |
VI Groupe et associés | 36 305.00 | 36 305.00 | | 36 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 365.00 | | | 22 365.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 534.00 | | | 10 534.00 |
VP Divers | 11 466.00 | | | 11 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 614.00 | | | 7 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 520.00 | 124 520.00 | | 124 520.00 |
VW T.V.A. | 9 638.00 | 9 638.00 | | 9 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 321.00 | 121 843.00 | 8 478.00 | 130 321.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 699.00 | 1 475.00 | | 1 699.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 460.00 | 6 376.00 | | 5 460.00 |
ST Autres comptes | 13 854.00 | 11 096.00 | | 13 854.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 515.00 | 18 862.00 | | 25 515.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 245.00 | 10 375.00 | | 245.00 |
YW Taxe professionnelle | 575.00 | 580.00 | | 575.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 274.00 | 2 055.00 | | 2 274.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 221.00 | 41 905.00 | | 34 221.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 801.00 | 6 190.00 | | 6 801.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 073.00 | 46 709.00 | | 45 073.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |