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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 267 820.00 | 193 975.00 | 73 845.00 | 267 820.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 757.00 | | 3 757.00 | 3 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 051.00 | 3 155.00 | 896.00 | 4 051.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 549.00 | 197 129.00 | 80 419.00 | 277 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
BP En cours de production de services | 9 759.00 | | 9 759.00 | 9 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 423.00 | 7 432.00 | 33 991.00 | 41 423.00 |
BZ Autres créances | 71 474.00 | | 71 474.00 | 71 474.00 |
CF Disponibilités | 11 056.00 | | 11 056.00 | 11 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 304.00 | 7 432.00 | 128 873.00 | 136 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 853.00 | 204 561.00 | 209 292.00 | 413 853.00 |
CP Parts à moins d’un an | 686.00 | | | 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 779.00 | 570.00 | | 2 779.00 |
DG Autres réserves | 41 966.00 | | | 41 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 708.00 | 44 175.00 | | 2 708.00 |
DL TOTAL (I) | 77 453.00 | 74 745.00 | | 77 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 505.00 | 26 567.00 | | 8 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 811.00 | 36 305.00 | | 44 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 999.00 | 5 702.00 | | 9 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 249.00 | 47 620.00 | | 51 249.00 |
EA Autres dettes | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 871.00 | 14 126.00 | | 15 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 839.00 | 130 321.00 | | 131 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 292.00 | 205 066.00 | | 209 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 536.00 | 121 843.00 | | 128 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 638.00 | | 53 601.00 | 224 638.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 384.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 432.00 | 1 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 690.00 | 277 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 258.00 | 4 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 680.00 | | 52 897.00 | 218 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 605.00 | | 704.00 | 3 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 504.00 | 47 884.00 | 258.00 | 149 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146 687.00 | 47 288.00 | | 146 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 817.00 | 596.00 | 258.00 | 2 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 396.00 | 1 823.00 | 787.00 | 6 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 396.00 | 1 823.00 | 787.00 | 6 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 396.00 | 1 823.00 | 787.00 | 6 396.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 823.00 | 787.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 999.00 | 9 999.00 | | 9 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 084.00 | 13 084.00 | | 13 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 621.00 | 27 621.00 | | 27 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 871.00 | 15 871.00 | | 15 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
UX Autres créances clients | 32 505.00 | | | 32 505.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45 180.00 | | | 45 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 918.00 | | | 8 918.00 |
VB T. V. A. | 667.00 | | | 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 478.00 | 5 175.00 | 3 303.00 | 8 478.00 |
VI Groupe et associés | 44 811.00 | 44 811.00 | | 44 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 043.00 | | | 18 043.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 010.00 | | | 14 010.00 |
VP Divers | 11 233.00 | | | 11 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 384.00 | | | 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 239.00 | 115 239.00 | | 115 239.00 |
VW T.V.A. | 10 304.00 | 10 304.00 | | 10 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 839.00 | 128 536.00 | 3 303.00 | 131 839.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 778.00 | 1 699.00 | | 1 778.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 965.00 | 5 460.00 | | 4 965.00 |
ST Autres comptes | 17 897.00 | 13 854.00 | | 17 897.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 804.00 | 25 515.00 | | 36 804.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 3 203.00 | 245.00 | | 3 203.00 |
YW Taxe professionnelle | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 353.00 | 2 274.00 | | 2 353.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 132.00 | 34 221.00 | | 45 132.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 074.00 | 6 801.00 | | 6 074.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 869.00 | 45 073.00 | | 62 869.00 |