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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 170 020.00 | | 170 020.00 | 170 020.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 947.00 | 31 057.00 | 16 890.00 | 47 947.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 217 997.00 | 31 057.00 | 186 940.00 | 217 997.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
072 Créances – Autres | 15 520.00 | | 15 520.00 | 15 520.00 |
084 Disponibilités | 99 885.00 | | 99 885.00 | 99 885.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 790.00 | | 117 790.00 | 117 790.00 |
110 Total général Actif | 335 787.00 | 31 057.00 | 304 730.00 | 335 787.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 149 058.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 63 799.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 223 857.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 880.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 241.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 070.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 752.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 873.00 | |
180 Total général Passif | | | 304 730.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 515.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 400.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 913.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 231 205.00 | 207 739.00 | | 231 205.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 765.00 | 6 023.00 | | 5 765.00 |
230 Autres produits | 3 456.00 | 3 518.00 | | 3 456.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 240 427.00 | 217 280.00 | | 240 427.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 313.00 | 48 637.00 | | 49 313.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 204.00 | -1 021.00 | | 204.00 |
242 Autres charges externes. | 44 861.00 | 37 157.00 | | 44 861.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 702.00 | | | 702.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 440.00 | 2 668.00 | | 2 440.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 843.00 | 26 687.00 | | 39 843.00 |
252 Charges sociales | 7 841.00 | 7 321.00 | | 7 841.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 906.00 | 7 758.00 | | 8 906.00 |
262 Autres charges | 478.00 | 366.00 | | 478.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 153 886.00 | 129 572.00 | | 153 886.00 |
270 Résultat d’exploitation | 86 541.00 | 87 708.00 | | 86 541.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
294 Charges financières | 3 236.00 | 4 236.00 | | 3 236.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 20 372.00 | 20 121.00 | | 20 372.00 |
310 Bénéfice ou perte | 63 799.00 | 63 351.00 | | 63 799.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 115.00 | | | 10 115.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 212 212.00 | | | 212 212.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 515.00 | | | 11 515.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 731.00 | | | 5 731.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 480.00 | | | 480.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 400.00 | | | 400.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -80.00 | | | -80.00 |