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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 4 174.00 | | 4 174.00 | 4 174.00 |
084 Disponibilités | 272 893.00 | | 272 893.00 | 272 893.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 277 067.00 | | 277 067.00 | 277 067.00 |
110 Total général Actif | 277 097.00 | | 277 097.00 | 277 097.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 212 857.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 266.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 276 123.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 79.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2.00 | | |
172 Autres dettes | | | 895.00 | |
176 Total des dettes | | | 974.00 | |
180 Total général Passif | | | 277 097.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 270 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 231 205.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 150.00 | 5 765.00 | | 150.00 |
230 Autres produits | 587.00 | 3 456.00 | | 587.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 736.00 | 240 427.00 | | 736.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 435.00 | 49 313.00 | | 435.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 017.00 | 204.00 | | 1 017.00 |
242 Autres charges externes. | 18 523.00 | 44 861.00 | | 18 523.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 880.00 | | | 880.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 923.00 | 2 440.00 | | 923.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 832.00 | 39 843.00 | | 10 832.00 |
252 Charges sociales | -2 076.00 | 7 841.00 | | -2 076.00 |
254 Dotations aux amortissements | 289.00 | 8 906.00 | | 289.00 |
262 Autres charges | 281.00 | 478.00 | | 281.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 30 224.00 | 153 886.00 | | 30 224.00 |
270 Résultat d’exploitation | -29 488.00 | 86 541.00 | | -29 488.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 270 000.00 | 3 190.00 | | 270 000.00 |
294 Charges financières | 1 626.00 | 3 236.00 | | 1 626.00 |
300 Charges exceptionnelles | 186 621.00 | 2 324.00 | | 186 621.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 20 372.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 52 266.00 | 63 799.00 | | 52 266.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 170 020.00 | | | 170 020.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 217 997.00 | | | 217 997.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 217 967.00 | | | 217 967.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 182 398.00 | | | 182 398.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 87 602.00 | | | 87 602.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |