| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 569.00 | 650.00 | 3 919.00 | 4 569.00 |
BZ Autres créances | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 143 000.00 | | 143 000.00 | 143 000.00 |
CF Disponibilités | 4 166.00 | | 4 166.00 | 4 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 924.00 | 650.00 | 153 274.00 | 153 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 924.00 | 650.00 | 153 274.00 | 153 924.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 000.00 | | | 161 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 962.00 | | | -9 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 317.00 | | | -3 317.00 |
DL TOTAL (I) | 147 721.00 | | | 147 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
EA Autres dettes | 214.00 | | | 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 553.00 | | | 5 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 274.00 | | | 153 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 553.00 | | | 5 553.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 650.00 | | | 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 650.00 | | | 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 650.00 | | | 650.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
UX Autres créances clients | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 777.00 | | | 777.00 |
VB T. V. A. | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VP Divers | 660.00 | | | 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 243.00 | | | 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 753.00 | 6 759.00 | | 6 753.00 |
VW T.V.A. | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 553.00 | 5 553.00 | | 5 553.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 120.00 | | | 120.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
ST Autres comptes | 786.00 | | | 786.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 371.00 | | | 371.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 67.00 | | | 67.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 187.00 | | | 187.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 342.00 | | | 342.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 867.00 | | | 2 867.00 |