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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 677.00 | 650.00 | 4 027.00 | 4 677.00 |
BZ Autres créances | 2 386.00 | | 2 386.00 | 2 386.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 403.00 | | 105 403.00 | 105 403.00 |
CF Disponibilités | 120 817.00 | | 120 817.00 | 120 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 538.00 | 650.00 | 232 888.00 | 233 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 538.00 | 650.00 | 232 888.00 | 233 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 115.00 | | | -15 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 912.00 | | | -1 912.00 |
DL TOTAL (I) | 227 973.00 | | | 227 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
EA Autres dettes | 541.00 | | | 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 915.00 | | | 4 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 888.00 | | | 232 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 915.00 | | | 4 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 650.00 | | | 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 650.00 | | | 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 650.00 | | | 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
UX Autres créances clients | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 777.00 | | | 777.00 |
VB T. V. A. | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 401.00 | | | 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 254.00 | | | 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 318.00 | 7 318.00 | | 7 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 915.00 | 4 915.00 | | 4 915.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 568.00 | | | 568.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
ST Autres comptes | 370.00 | | | 370.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 380.00 | | | 380.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 644.00 | | | 644.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |